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| 华金资本(000532) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,277.02 | 17,270.73 | 11,828.69 | 4,910.37 | |
| 收到的税费返还 | 119.38 | 117.48 | 38.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,525.94 | 2,110.04 | 1,517.19 | 601.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,922.34 | 19,498.25 | 13,384.57 | 5,512.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,220.20 | 11,195.19 | 8,049.18 | 3,228.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,922.78 | 2,924.38 | 1,997.42 | 799.62 | |
| 支付的各项税费 | 2,737.39 | 2,155.82 | 1,767.91 | 755.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,747.71 | 3,355.29 | 2,302.66 | 1,108.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,628.08 | 19,630.68 | 14,117.17 | 5,891.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,294.25 | -132.43 | -732.60 | -379.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,900.64 | 1,508.20 | 65.73 | 69.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,440.33 | 3,502.29 | 117.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.41 | 2.19 | 2.19 | 1.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 151.83 | 104.22 | 104.22 | 104.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,499.21 | 5,116.90 | 289.39 | 175.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 421.41 | 245.57 | 189.92 | 82.83 | |
| 投资所支付的现金 | 19,462.35 | 3,736.72 | 2,319.90 | 3,173.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65.26 | 65.26 | 360.26 | 65.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,949.02 | 4,047.55 | 2,870.08 | 3,321.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,550.19 | 1,069.35 | -2,580.69 | -3,146.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,850.00 | 1,500.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 79.93 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,850.00 | 1,579.93 | 450.00 | 450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,085.00 | 885.00 | 105.00 | 67.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,934.70 | 1,471.15 | 245.46 | 108.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,422.62 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,019.70 | 2,356.15 | 350.46 | 175.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,169.70 | -776.22 | 99.54 | 274.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,674.75 | 160.70 | -3,213.74 | -3,251.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,866.63 | 13,933.90 | 13,933.90 | 13,933.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,541.38 | 14,094.60 | 10,720.15 | 10,682.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,385.21 | -- | 6.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 721.75 | -- | -386.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,493.31 | -- | 671.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 474.74 | -- | 236.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.55 | -- | 7.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.04 | -- | 6.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 301.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 548.67 | -- | 113.30 | -- | |
| 投资损失 | -4,682.27 | -- | 153.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.77 | -- | 24.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,453.16 | -- | -1,267.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 318.25 | -- | -1,877.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -441.40 | -- | 893.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 383.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,294.25 | -- | -732.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,541.38 | 14,094.60 | 10,720.15 | 10,682.66 | |
| 现金的期初余额 | 13,866.63 | 13,933.90 | 13,933.90 | 13,933.90 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,674.75 | 160.70 | -3,213.74 | -3,251.24 | |
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