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华金资本(000532) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,986.13 | 22,454.46 | 15,686.03 | 6,334.19 | |
收到的税费返还 | 612.91 | 469.28 | 338.26 | 119.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,730.05 | 1,065.68 | 813.23 | 490.84 | |
经营活动现金流入小计 | 35,329.09 | 23,989.42 | 16,837.52 | 6,944.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,996.00 | 7,621.12 | 3,984.41 | 1,454.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,288.51 | 5,819.23 | 3,741.12 | 1,591.08 | |
支付的各项税费 | 3,473.45 | 2,550.37 | 1,799.45 | 1,118.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,579.78 | 2,442.44 | 1,444.16 | 968.53 | |
经营活动现金流出小计 | 26,337.73 | 18,433.15 | 10,969.14 | 5,132.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,991.36 | 5,556.27 | 5,868.38 | 1,812.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,515.21 | 1,521.70 | 1,261.68 | 4.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.45 | 2.45 | 0.45 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27,517.70 | 26,524.19 | 1,262.13 | 4.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,387.72 | 1,102.57 | 914.77 | 792.19 | |
投资所支付的现金 | 83,195.74 | 44,758.31 | 12,388.31 | 2,677.84 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 84,583.46 | 45,860.89 | 13,303.09 | 3,470.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,065.77 | -19,336.70 | -12,040.95 | -3,465.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 51.00 | 51.00 | 47.50 | 30.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 52,016.00 | 17,016.00 | 11,316.00 | 6,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 29,630.00 | 29,630.00 | 29,630.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52.02 | 52.02 | 0.02 | 0.02 | |
筹资活动现金流入小计 | 81,749.02 | 46,749.02 | 40,993.52 | 6,030.02 | |
偿还债务支付的现金 | 27,816.20 | 27,615.23 | 2,415.23 | 1,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,807.21 | 2,551.14 | 1,095.62 | 89.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 180.00 | 140.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.69 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30,659.10 | 30,166.37 | 3,510.85 | 1,289.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,089.93 | 16,582.66 | 37,482.67 | 4,740.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,015.52 | 2,802.23 | 31,310.10 | 3,086.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,326.52 | 13,326.52 | 13,326.52 | 13,378.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,342.04 | 16,128.75 | 44,636.62 | 16,465.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,413.12 | -- | 2,878.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 660.28 | -- | 549.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 759.83 | -- | 358.65 | -- | |
无形资产摊销 | 922.22 | -- | 486.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 305.88 | -- | 150.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.69 | -- | 0.82 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,373.62 | -- | 1,053.00 | -- | |
投资损失 | -1,744.00 | -- | -1,728.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | -509.75 | -- | -83.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,288.41 | -- | -3,610.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,769.12 | -- | -1,281.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,860.99 | -- | 7,094.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,991.36 | -- | 5,868.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,342.04 | -- | 44,636.62 | -- | |
现金的期初余额 | 13,326.52 | -- | 13,326.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,015.52 | -- | 31,310.10 | -- |
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