华金资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华金资本(000532) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,986.1322,454.4615,686.036,334.19
收到的税费返还612.91469.28338.26119.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,730.051,065.68813.23490.84
经营活动现金流入小计35,329.0923,989.4216,837.526,944.97
购买商品、接受劳务支付的现金10,996.007,621.123,984.411,454.92
支付给职工以及为职工支付的现金8,288.515,819.233,741.121,591.08
支付的各项税费3,473.452,550.371,799.451,118.23
支付的其他与经营活动有关的现金3,579.782,442.441,444.16968.53
经营活动现金流出小计26,337.7318,433.1510,969.145,132.76
经营活动产生的现金流量净额8,991.365,556.275,868.381,812.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.0025,000.00----
取得投资收益所收到的现金2,515.211,521.701,261.684.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.452.450.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金0.030.03----
投资活动现金流入小计27,517.7026,524.191,262.134.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,387.721,102.57914.77792.19
投资所支付的现金83,195.7444,758.3112,388.312,677.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计84,583.4645,860.8913,303.093,470.03
投资活动产生的现金流量净额-57,065.77-19,336.70-12,040.95-3,465.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51.0051.0047.5030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,016.0017,016.0011,316.006,000.00
发行债券收到的现金29,630.0029,630.0029,630.00--
收到其他与筹资活动有关的现金52.0252.020.020.02
筹资活动现金流入小计81,749.0246,749.0240,993.526,030.02
偿还债务支付的现金27,816.2027,615.232,415.231,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,807.212,551.141,095.6289.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--180.00140.00--
支付其他与筹资活动有关的现金35.69------
筹资活动现金流出小计30,659.1030,166.373,510.851,289.44
筹资活动产生的现金流量净额51,089.9316,582.6637,482.674,740.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,015.522,802.2331,310.103,086.98
加:期初现金及现金等价物余额13,326.5213,326.5213,326.5213,378.53
六、期末现金及现金等价物余额16,342.0416,128.7544,636.6216,465.51
附注
净利润5,413.12--2,878.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备660.28--549.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧759.83--358.65--
无形资产摊销922.22--486.65--
长期待摊费用摊销305.88--150.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.69--0.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,373.62--1,053.00--
投资损失-1,744.00---1,728.84--
递延所得税资产减少-509.75---83.55--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,288.41---3,610.19--
经营性应收项目的减少-1,769.12---1,281.52--
经营性应付项目的增加8,860.99--7,094.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,991.36--5,868.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,342.04--44,636.62--
现金的期初余额13,326.52--13,326.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,015.52--31,310.10--
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