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| 华金资本(000532) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,512.74 | 14,191.09 | 9,497.23 | 4,623.31 | |
| 收到的税费返还 | 55.60 | 55.55 | 40.26 | 40.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,752.43 | 2,825.89 | 1,013.71 | 348.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,320.76 | 17,072.53 | 10,551.20 | 5,011.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,980.59 | 5,112.23 | 3,256.64 | 1,687.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,565.25 | 4,608.75 | 3,148.18 | 1,367.14 | |
| 支付的各项税费 | 2,887.15 | 2,437.93 | 1,966.32 | 628.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,055.39 | 3,047.78 | 2,199.99 | 1,311.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,488.38 | 15,206.69 | 10,571.13 | 4,995.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,832.39 | 1,865.84 | -19.93 | 16.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,502.26 | 25,043.54 | 16,328.29 | 2,719.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,516.92 | 4,721.64 | 3,439.29 | 932.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.18 | 5.14 | 4.62 | 4.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -464.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.83 | 85.83 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,646.15 | 29,856.16 | 19,772.20 | 3,655.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,636.87 | 5,785.27 | 5,256.72 | 4,714.56 | |
| 投资所支付的现金 | 16,176.91 | 12,821.38 | 7,266.92 | 3,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 252.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85.83 | 85.85 | 0.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,899.62 | 18,944.50 | 12,523.66 | 8,114.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,746.54 | 10,911.65 | 7,248.54 | -4,458.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,400.00 | 4,000.00 | 2,590.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.25 | 1.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,401.25 | 4,001.25 | 2,590.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,631.50 | 3,112.00 | 2,112.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,259.14 | 3,105.97 | 1,197.94 | 141.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 857.00 | 947.00 | 947.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 990.00 | -- | 45.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,880.64 | 6,217.97 | 3,355.90 | 641.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,479.39 | -2,216.72 | -765.90 | 1,358.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,099.53 | 10,560.78 | 6,462.71 | -3,083.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,023.97 | 12,023.97 | 12,023.97 | 12,023.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,123.50 | 22,584.75 | 18,486.68 | 8,940.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,599.49 | -- | 2,265.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 661.61 | -- | 61.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,548.27 | -- | 598.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 633.03 | -- | 304.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.88 | -- | 57.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.48 | -- | 30.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25.71 | -- | -2.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 224.17 | -- | 257.15 | -- | |
| 投资损失 | -7,179.60 | -- | -2,857.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -595.68 | -- | -73.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,901.60 | -- | 11.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,121.62 | -- | -673.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,832.39 | -- | -19.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,123.50 | -- | 18,486.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,023.97 | -- | 12,023.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,099.53 | -- | 6,462.71 | -- | |
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