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| 华金资本(000532) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,316.40 | 39,477.23 | 33,585.88 | 19,632.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,299.89 | 353.01 | 153.39 | 77.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,790.55 | 2,320.97 | 1,231.03 | 422.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,406.84 | 42,151.21 | 34,970.29 | 20,132.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,850.00 | 11,437.85 | 8,683.24 | 2,972.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,320.69 | 11,981.28 | 8,929.09 | 3,102.06 | |
| 支付的各项税费 | 6,719.69 | 3,153.71 | 2,073.80 | 852.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,294.67 | 3,667.70 | 2,651.11 | 989.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,185.06 | 30,240.55 | 22,337.24 | 7,916.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,221.78 | 11,910.66 | 12,633.06 | 12,215.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,100.48 | 62,159.05 | 5,519.09 | 5,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 366.16 | 313.96 | 309.42 | 38.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.02 | 26.02 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,546.93 | 10,517.11 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,039.59 | 73,016.15 | 5,828.52 | 5,538.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,193.88 | 15,236.40 | 8,440.82 | 2,120.70 | |
| 投资所支付的现金 | 2,079.24 | 2,015.10 | 1,715.10 | 1,240.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,273.12 | 17,251.50 | 10,155.92 | 3,360.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,766.48 | 55,764.64 | -4,327.40 | 2,177.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.10 | 200.10 | 100.10 | 100.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.10 | 200.10 | 100.10 | 100.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 128,303.29 | 109,132.45 | 74,979.45 | 21,019.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44.74 | 124.30 | 124.27 | 121.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,548.14 | 109,456.85 | 75,203.82 | 21,240.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,736.11 | 136,620.00 | 77,575.00 | 32,085.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,016.93 | 6,164.44 | 5,010.72 | 1,325.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.62 | 445.04 | 319.97 | 161.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,854.66 | 143,229.48 | 82,905.69 | 33,572.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,306.52 | -33,772.63 | -7,701.87 | -12,331.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -366.78 | -40.59 | 65.14 | -139.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,314.96 | 33,862.09 | 668.94 | 1,921.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,586.14 | 24,586.14 | 24,586.14 | 24,586.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,901.10 | 58,448.23 | 25,255.07 | 26,508.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,750.19 | -- | 3,278.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,148.38 | -- | -104.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 959.13 | -- | 523.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,720.47 | -- | 517.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 276.15 | -- | 150.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,865.88 | -- | 3,094.18 | -- | |
| 投资损失 | -13,064.85 | -- | -222.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 581.48 | -- | 11.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,739.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,461.83 | -- | -6,129.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,243.31 | -- | 753.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,953.94 | -- | 10,759.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,221.78 | -- | 12,633.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,901.10 | -- | 25,255.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,586.14 | -- | 24,586.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,314.96 | -- | 668.94 | -- | |
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