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| 华金资本(000532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,017.33 | 44,970.81 | 31,863.01 | 19,487.08 | |
| 收到的税费返还 | 747.62 | 393.98 | 219.44 | 42.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,671.60 | 1,897.72 | 1,125.12 | 442.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,436.55 | 47,262.51 | 33,207.58 | 19,971.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,421.45 | 13,967.82 | 7,973.70 | 3,387.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,259.99 | 14,962.87 | 11,411.55 | 3,972.41 | |
| 支付的各项税费 | 5,070.20 | 3,678.64 | 2,387.73 | 1,218.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,469.31 | 3,729.96 | 2,082.62 | 876.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,220.94 | 36,339.30 | 23,855.60 | 9,454.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,215.61 | 10,923.21 | 9,351.97 | 10,516.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 209.42 | 364.48 | 45.15 | 299.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,310.49 | 881.60 | 651.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.32 | 11.72 | 8.46 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,538.23 | 1,257.80 | 705.48 | 299.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,642.93 | 19,377.18 | 14,139.23 | 4,830.88 | |
| 投资所支付的现金 | 2,858.81 | 1,978.81 | 1,466.31 | 906.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,501.75 | 21,355.99 | 15,605.54 | 5,737.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,963.51 | -20,098.19 | -14,900.07 | -5,437.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,543.52 | 86,152.36 | 60,572.34 | 35,331.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71.25 | 61.10 | 30.10 | 5.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,614.77 | 86,213.46 | 60,602.43 | 35,336.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,827.69 | 86,422.69 | 58,368.74 | 24,843.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,921.89 | 5,982.55 | 4,685.57 | 580.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 207.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 615.78 | 348.76 | 163.52 | 76.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,365.36 | 92,754.01 | 63,217.83 | 25,500.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,750.60 | -6,540.55 | -2,615.40 | 9,836.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.95 | -46.76 | -59.58 | 23.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,660.46 | -15,762.29 | -8,223.07 | 14,938.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,901.10 | 42,901.10 | 42,901.10 | 42,901.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,240.64 | 27,138.81 | 34,678.03 | 57,839.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,865.02 | -- | 3,166.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 189.32 | -- | 157.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,029.91 | -- | 674.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,556.69 | -- | 828.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 225.03 | -- | 120.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.08 | -- | -3.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,225.33 | -- | 1,822.64 | -- | |
| 投资损失 | -9,331.64 | -- | -1,780.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 87.02 | -- | 102.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,610.52 | -- | -5,206.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,301.33 | -- | -1,727.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,224.46 | -- | 10,664.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,215.61 | -- | 9,351.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,240.64 | -- | 34,678.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,901.10 | -- | 42,901.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,660.46 | -- | -8,223.07 | -- | |
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