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| 华金资本(000532) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,117.18 | 30,615.84 | 21,125.53 | 7,888.68 | |
| 收到的税费返还 | 543.25 | 354.73 | 173.73 | 101.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,975.90 | 1,682.94 | 1,160.88 | 678.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,636.34 | 32,653.51 | 22,460.14 | 8,668.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,298.09 | 7,757.84 | 5,228.48 | 3,351.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,661.35 | 8,276.78 | 5,503.35 | 2,479.60 | |
| 支付的各项税费 | 6,060.51 | 3,869.25 | 2,321.07 | 1,259.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,997.52 | 3,466.61 | 2,414.12 | 1,416.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,017.47 | 23,370.48 | 15,467.03 | 8,506.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,618.87 | 9,283.04 | 6,993.11 | 161.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,600.00 | 28,600.00 | 600.00 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,139.14 | 1,620.83 | 4.14 | 3.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.66 | 4.50 | 4.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -99.91 | -99.91 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,801.80 | 30,125.42 | 508.73 | 403.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,733.16 | 509.97 | 346.16 | 164.28 | |
| 投资所支付的现金 | 58,287.19 | 36,894.11 | 32,213.09 | 2,706.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,020.35 | 39,404.08 | 32,559.25 | 2,870.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,218.55 | -9,278.66 | -32,050.52 | -2,467.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,139.37 | 139.37 | 60.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 139.37 | 60.00 | 60.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 86,000.00 | 61,000.00 | 49,300.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,175.05 | 61,139.37 | 49,360.00 | 10,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,545.00 | 49,270.00 | 13,570.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,466.68 | 6,610.54 | 4,241.27 | 243.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 634.28 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,376.71 | 3,002.45 | 431.97 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,388.38 | 58,883.00 | 18,243.24 | 6,243.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,786.67 | 2,256.37 | 31,116.76 | 3,816.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.93 | -22.77 | -10.20 | -2.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,148.05 | 2,237.97 | 6,049.15 | 1,508.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,342.04 | 16,342.04 | 16,342.04 | 16,342.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,490.09 | 18,580.01 | 22,391.19 | 17,850.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,476.27 | -- | 1,974.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 914.03 | -- | -63.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 773.85 | -- | 379.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 944.95 | -- | 479.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.56 | -- | 162.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.28 | -- | 0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,901.97 | -- | 2,229.86 | -- | |
| 投资损失 | -900.70 | -- | -126.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -627.27 | -- | 92.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,154.71 | -- | -3,212.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,265.46 | -- | -1,292.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,916.47 | -- | 6,370.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,618.87 | -- | 6,993.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,490.09 | -- | 22,391.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,342.04 | -- | 16,342.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,148.05 | -- | 6,049.15 | -- | |
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