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| 华金资本(000532) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,122.17 | 30,361.57 | 23,558.18 | 12,963.21 | |
| 收到的税费返还 | 354.38 | 244.62 | 153.90 | 86.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,733.71 | 1,904.80 | 928.01 | 700.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,210.27 | 32,510.99 | 24,640.09 | 13,750.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,590.77 | 5,848.65 | 3,611.97 | 2,157.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,427.16 | 10,577.31 | 7,800.99 | 3,002.01 | |
| 支付的各项税费 | 5,125.05 | 4,049.74 | 3,239.44 | 2,121.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,035.62 | 3,490.69 | 1,924.14 | 1,302.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,178.61 | 23,966.39 | 16,576.54 | 8,584.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,031.67 | 8,544.60 | 8,063.55 | 5,166.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,524.32 | 5,993.14 | 540.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,859.57 | 3,451.51 | 900.00 | 660.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.26 | 1.52 | 2.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,388.15 | 9,446.17 | 1,442.74 | 760.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,921.05 | 11,086.80 | 7,716.60 | 5,701.96 | |
| 投资所支付的现金 | 7,099.96 | 6,502.59 | 6,305.54 | 66.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,021.65 | 17,589.39 | 14,022.14 | 5,767.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,633.51 | -8,143.22 | -12,579.40 | -5,007.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,932.67 | 2,932.67 | 2,932.67 | 2,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,932.67 | 2,932.67 | 2,932.67 | 2,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 119,021.78 | 115,737.26 | 95,800.00 | 30,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 734.70 | 556.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,689.15 | 119,225.94 | 98,732.67 | 33,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,424.92 | 107,779.96 | 99,714.96 | 29,985.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,700.92 | 9,338.62 | 7,906.21 | 2,034.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 166.88 | 166.88 | 166.88 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 855.95 | 30.00 | 52.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,981.79 | 117,148.58 | 107,673.17 | 32,019.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,292.64 | 2,077.36 | -8,940.50 | 1,680.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.65 | 102.59 | -4.94 | -63.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,815.83 | 2,581.32 | -13,461.29 | 1,774.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,401.97 | 31,401.97 | 31,401.97 | 31,401.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,586.14 | 33,983.29 | 17,940.68 | 33,176.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,924.53 | -- | 1,821.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 352.10 | -- | 694.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,103.42 | -- | 500.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,023.43 | -- | 509.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 231.40 | -- | 116.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.89 | -- | 3.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 100.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,467.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,257.01 | -- | 3,814.69 | -- | |
| 投资损失 | -5,980.40 | -- | -1,179.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 188.29 | -- | -91.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,739.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,944.06 | -- | 764.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,925.51 | -- | 4,479.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,537.18 | -- | -3,372.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,031.67 | -- | 8,063.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,586.14 | -- | 17,940.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,401.97 | -- | 31,401.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,815.83 | -- | -13,461.29 | -- | |
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