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| 华金资本(000532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,964.75 | 50,298.08 | 37,772.28 | 19,299.74 | |
| 收到的税费返还 | 931.16 | 854.50 | 562.77 | 154.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,920.93 | 1,851.23 | 663.12 | 442.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,816.85 | 53,003.82 | 38,998.18 | 19,896.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,377.33 | 17,680.03 | 11,606.99 | 5,622.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,235.93 | 18,164.88 | 13,197.72 | 5,109.72 | |
| 支付的各项税费 | 8,035.65 | 4,134.34 | 2,687.94 | 1,512.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,606.22 | 4,929.05 | 2,909.04 | 1,374.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,255.13 | 44,908.30 | 30,401.70 | 13,619.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,561.72 | 8,095.51 | 8,596.49 | 6,276.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,388.78 | 7,628.97 | 328.14 | 223.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,866.93 | 1,598.17 | 1,152.07 | 483.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.72 | 36.80 | 34.80 | 27.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,505.39 | 13,330.52 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,797.82 | 22,594.46 | 1,515.01 | 734.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,534.78 | 12,749.67 | 11,417.08 | 5,561.81 | |
| 投资所支付的现金 | 1,805.15 | 1,875.15 | 1,660.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,339.94 | 14,624.83 | 13,077.08 | 6,161.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,457.88 | 7,969.63 | -11,562.08 | -5,427.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,729.34 | 79,363.76 | 44,410.19 | 38,722.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 433.31 | 433.31 | 850.42 | 729.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,162.65 | 79,797.07 | 45,260.61 | 39,452.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,685.40 | 69,596.66 | 37,193.70 | 28,099.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,160.13 | 6,517.79 | 4,465.02 | 1,074.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,054.29 | -- | -- | 121.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,265.08 | 1,747.27 | 473.04 | 291.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,110.61 | 77,861.72 | 42,131.76 | 29,465.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,947.96 | 1,935.35 | 3,128.85 | 9,986.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 788.69 | 770.69 | 390.70 | -20.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,860.34 | 18,771.18 | 553.95 | 10,815.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,240.64 | 31,240.64 | 31,240.64 | 31,240.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,100.97 | 50,011.81 | 31,794.59 | 42,056.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,155.49 | -- | 3,660.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 592.74 | -- | 2.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,448.15 | -- | 643.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,540.30 | -- | 782.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.51 | -- | 105.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 241.59 | -- | 29.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,494.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,929.60 | -- | 2,040.07 | -- | |
| 投资损失 | -21,642.46 | -- | -2,795.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 33.50 | -- | 79.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,103.25 | -- | -5,050.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,583.59 | -- | -1,574.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,795.47 | -- | 10,601.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,561.72 | -- | 8,596.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,100.97 | -- | 31,794.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,240.64 | -- | 31,240.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,860.34 | -- | 553.95 | -- | |
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