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| 华金资本(000532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,823.33 | 13,600.97 | 9,218.70 | 3,786.81 | |
| 收到的税费返还 | 14.51 | 14.51 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,457.65 | 2,825.39 | 2,533.45 | 2,098.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,295.50 | 16,440.87 | 11,752.15 | 5,885.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,604.35 | 5,592.33 | 3,602.85 | 1,481.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,246.11 | 4,045.92 | 2,762.81 | 1,156.21 | |
| 支付的各项税费 | 3,346.25 | 2,425.36 | 1,762.33 | 708.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,433.96 | 2,966.67 | 1,681.39 | 930.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,630.67 | 15,030.28 | 9,809.38 | 4,277.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,664.83 | 1,410.60 | 1,942.76 | 1,608.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,340.23 | 32,449.89 | 28,359.95 | 10,594.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,423.13 | 5,309.92 | 4,025.47 | 783.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 806.00 | 801.06 | 801.02 | 799.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,569.36 | 38,560.86 | 33,186.44 | 12,177.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,184.96 | 4,925.38 | 2,714.65 | 1,829.55 | |
| 投资所支付的现金 | 38,200.00 | 35,500.00 | 35,100.00 | 10,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,385.21 | 40,425.38 | 37,814.65 | 11,929.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,815.85 | -1,864.52 | -4,628.22 | 248.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,179.67 | 5,079.67 | 1,679.67 | 1,659.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,179.67 | 5,079.67 | 1,679.67 | 1,659.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,263.96 | 2,241.70 | 979.67 | 779.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,410.88 | 2,288.38 | 827.89 | 72.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 685.60 | 705.60 | 705.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,674.84 | 4,530.08 | 1,807.56 | 852.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,504.83 | 549.59 | -127.89 | 807.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,353.81 | 95.67 | -2,813.34 | 2,663.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,670.16 | 10,670.16 | 10,670.16 | 10,590.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,023.97 | 10,765.83 | 7,856.82 | 13,254.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,482.57 | -- | 3,581.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 321.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,362.70 | -- | 740.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 533.42 | -- | 268.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.60 | -- | 57.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -121.89 | -- | -209.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 284.21 | -- | 122.29 | -- | |
| 投资损失 | -6,542.54 | -- | -3,698.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12.62 | -- | -865.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,414.33 | -- | 1,428.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,639.68 | -- | 517.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,664.83 | -- | 1,942.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,023.97 | -- | 7,856.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,670.16 | -- | 10,670.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,353.81 | -- | -2,813.34 | -- | |
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