- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
粤电力A(000539) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,434,207.27 | 1,052,951.05 | 686,536.04 | 340,448.35 | |
收到的税费返还 | 491.95 | 494.69 | 349.77 | 48.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,906.64 | 6,054.99 | 4,356.46 | 2,318.19 | |
经营活动现金流入小计 | 1,440,605.86 | 1,059,500.73 | 691,242.27 | 342,814.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,134,373.81 | 732,239.24 | 472,396.36 | 184,879.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,835.80 | 65,731.41 | 41,731.34 | 21,790.54 | |
支付的各项税费 | 112,225.96 | 83,502.44 | 62,947.96 | 30,008.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,620.52 | 21,232.76 | 13,852.87 | 6,792.14 | |
经营活动现金流出小计 | 1,377,056.09 | 902,705.86 | 590,928.54 | 243,470.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,549.77 | 156,794.88 | 100,313.73 | 99,344.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,551.30 | 10,708.70 | 9,874.79 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 30,937.51 | 29,975.46 | 25,878.57 | 582.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,257.12 | 1,103.94 | 3.14 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3.14 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 435.68 | 444.88 | 277.94 | 130.38 | |
投资活动现金流入小计 | 40,181.61 | 42,232.97 | 36,034.43 | 715.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 409,422.09 | 252,549.21 | 143,076.40 | 70,188.12 | |
投资所支付的现金 | 67,343.98 | 52,838.38 | 19,625.00 | 3,803.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 309.38 | 4,743.46 | 3,318.50 | 1,051.19 | |
投资活动现金流出小计 | 477,075.45 | 310,131.05 | 166,019.90 | 75,042.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -436,893.84 | -267,898.07 | -129,985.47 | -74,326.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 106,952.23 | 105,002.23 | 98,540.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,912.23 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,459,150.00 | 1,283,116.06 | 744,888.06 | 289,088.54 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,065.00 | 1,246.59 | 11.89 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,626,167.23 | 1,389,364.88 | 843,439.95 | 289,088.54 | |
偿还债务支付的现金 | 1,082,449.17 | 1,055,398.79 | 702,667.08 | 263,071.58 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149,864.22 | 128,262.00 | 48,777.25 | 26,644.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,991.07 | 78.73 | 78.73 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,237,304.46 | 1,183,739.51 | 751,523.06 | 289,716.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 388,862.77 | 205,625.37 | 91,916.89 | -627.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,518.70 | 94,522.18 | 62,245.16 | 24,389.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 173,883.42 | 173,883.42 | 173,883.42 | 173,883.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 189,402.12 | 268,405.60 | 236,128.58 | 198,273.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 78,839.18 | -- | 48,404.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,453.13 | -- | 2,339.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 120,044.76 | -- | 63,080.38 | -- | |
无形资产摊销 | 2,510.27 | -- | 1,110.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 688.40 | -- | 151.78 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 47,345.62 | -- | 22,347.06 | -- | |
投资损失 | -58,572.74 | -- | -23,523.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | 11,860.10 | -- | 72.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,784.15 | -- | -2,530.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -40,325.99 | -- | -78,416.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -90,508.81 | -- | 67,278.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 63,549.77 | -- | 100,313.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 189,402.12 | 268,405.60 | 236,128.58 | 198,273.36 | |
现金的期初余额 | 173,883.42 | 173,883.42 | 173,883.42 | 173,883.42 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,518.70 | 94,522.18 | 62,245.16 | 24,389.94 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |