粤电力A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
粤电力A(000539) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,341,041.891,388,862.76595,119.723,345,030.702,436,249.83
收到的税费返还12,756.9511,819.12--1,354.935,879.93
收到的其他与经营活动有关的现金27,960.0418,012.776,652.4219,532.8824,364.56
经营活动现金流入小计2,381,758.881,418,694.64601,772.133,365,918.502,466,494.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,395,978.95824,413.37383,944.112,061,680.711,527,523.20
支付给职工以及为职工支付的现金105,366.1470,327.9135,657.79188,045.43113,116.20
支付的各项税费177,990.7887,195.4747,216.11209,746.14101,480.97
支付的其他与经营活动有关的现金53,581.7634,935.7017,896.6979,177.9147,016.35
经营活动现金流出小计1,732,917.631,016,872.45484,714.702,538,650.191,789,136.72
经营活动产生的现金流量净额648,841.25401,822.19117,057.43827,268.31677,357.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,864.7610,282.04
取得投资收益所收到的现金34,354.9433,133.23--23,914.9420,196.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27,879.0712,790.9611,230.077,300.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00--------
投资活动现金流入小计63,234.0145,924.1911,230.0736,080.4830,478.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金548,096.50378,633.75108,429.31481,861.01300,025.07
投资所支付的现金7,029.43----32,816.227,903.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计555,125.94378,633.75108,429.31514,677.23307,928.65
投资活动产生的现金流量净额-491,891.93-332,709.57-97,199.24-478,596.75-277,450.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金440.00440.00--52,634.0051,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金440.00440.00--52,634.0051,200.00
取得借款收到的现金1,808,859.251,192,010.67431,874.231,452,760.051,090,325.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金254.65--2,000.0010,000.00103.81
筹资活动现金流入小计1,809,553.911,192,450.67433,874.231,515,394.051,141,629.67
偿还债务支付的现金1,593,642.171,024,365.66392,856.661,656,341.661,354,475.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金221,012.53172,755.7335,131.12227,376.45179,554.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24,576.1140,510.14--41,593.7938,569.79
支付其他与筹资活动有关的现金595.25--135.4529,421.63333.54
筹资活动现金流出小计1,815,249.951,197,121.39428,123.241,913,139.731,534,363.36
筹资活动产生的现金流量净额-5,696.04-4,670.725,751.00-397,745.68-392,733.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.020.020.020.03--
五、现金及现金等价物净增加额151,253.2664,441.9325,609.21-49,074.097,173.36
加:期初现金及现金等价物余额507,964.20507,964.20507,964.20557,038.29557,038.29
六、期末现金及现金等价物余额659,217.46572,406.13533,573.41507,964.20564,211.64
附注
净利润--121,904.92--180,717.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,674.36--16,173.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--163,411.13--372,607.65--
无形资产摊销--3,255.31--5,231.37--
长期待摊费用摊销--163.10--329.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,183.67---1,232.27--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)-------2,592.42--
预计负债----------
财务费用--59,429.15--129,090.14--
投资损失---23,606.91---12,554.12--
递延所得税资产减少--5,205.44--6,478.05--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---48.93---33,577.22--
经营性应收项目的减少--28,550.49--61,182.90--
经营性应付项目的增加--48,067.79--109,840.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--401,822.19--827,268.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--572,406.13--507,964.20--
现金的期初余额--507,964.20--557,038.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--64,441.93---49,074.09--
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