粤电力A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤电力A(000539) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,436,249.831,470,558.55719,852.113,140,377.242,479,934.55
收到的税费返还5,879.934,029.63466.441,038.682,398.68
收到的其他与经营活动有关的现金24,364.5616,222.8943,373.0013,813.2831,600.02
经营活动现金流入小计2,466,494.321,490,811.08763,691.563,155,229.202,513,933.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,527,523.20950,488.02480,519.092,157,011.951,720,497.49
支付给职工以及为职工支付的现金113,116.2077,969.4541,389.43175,874.07112,921.94
支付的各项税费101,480.9746,877.7246,039.71164,028.09120,954.47
支付的其他与经营活动有关的现金47,016.3535,131.7115,233.7658,321.4538,028.28
经营活动现金流出小计1,789,136.721,110,466.90583,181.992,555,235.561,992,402.18
经营活动产生的现金流量净额677,357.60380,344.18180,509.57599,993.64521,531.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,282.04--------
取得投资收益所收到的现金20,196.0519,780.9412.1333,521.5620,530.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----59.235,623.69332.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------16,167.09--
投资活动现金流入小计30,478.0919,780.9471.3655,312.3420,863.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金300,025.07173,519.0874,502.51369,986.81218,405.63
投资所支付的现金7,903.587,893.897,869.2016,313.529,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计307,928.65181,412.9782,371.72386,300.33228,205.63
投资活动产生的现金流量净额-277,450.55-161,632.03-82,300.36-330,987.99-207,342.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51,200.0029,700.00--130,512.54400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金51,200.0029,700.00--115,512.54400.00
取得借款收到的现金1,090,325.85639,627.64252,671.251,359,202.841,098,365.09
发行债券收到的现金------289,920.00--
收到其他与筹资活动有关的现金103.81------110,106.79
筹资活动现金流入小计1,141,629.67669,327.64252,671.251,869,635.381,208,871.88
偿还债务支付的现金1,354,475.45793,379.96370,455.841,785,885.371,211,755.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金179,554.37132,035.8443,201.75239,085.77204,218.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润38,569.7928,284.79----46,686.25
支付其他与筹资活动有关的现金333.54--71.2713,608.0013,929.39
筹资活动现金流出小计1,534,363.36925,415.80413,728.852,081,260.831,429,902.50
筹资活动产生的现金流量净额-392,733.69-256,088.16-161,057.61-211,625.46-221,030.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.00-0.020.05--
五、现金及现金等价物净增加额7,173.36-37,376.00-62,848.4257,380.2493,158.21
加:期初现金及现金等价物余额557,038.29557,038.29557,038.29499,658.05499,658.05
六、期末现金及现金等价物余额564,211.64519,662.29494,189.87557,038.29592,816.25
附注
净利润--85,585.33--91,009.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------25,168.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--186,159.86--338,228.72--
无形资产摊销--3,010.01--3,613.58--
长期待摊费用摊销--206.38------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2,780.55--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--66,586.34--140,963.62--
投资损失---30,445.14---53,770.30--
递延所得税资产减少---818.64---14,122.69--
递延所得税负债增加--6,705.03------
存货的减少---33,035.67--4,368.06--
经营性应收项目的减少--21,374.68---36,027.10--
经营性应付项目的增加--75,015.99--106,470.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,129.18--
经营活动产生现金流量净额--380,344.18--599,993.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--519,662.29--557,038.29--
现金的期初余额--557,038.29--499,658.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,376.00--57,380.24--
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