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| 粤电力A(000539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,085,239.17 | 2,341,041.89 | 1,388,862.76 | 595,119.72 | |
| 收到的税费返还 | 12,019.95 | 12,756.95 | 11,819.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,540.22 | 27,960.04 | 18,012.77 | 6,652.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,113,799.34 | 2,381,758.88 | 1,418,694.64 | 601,772.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,979,767.19 | 1,395,978.95 | 824,413.37 | 383,944.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,084.98 | 105,366.14 | 70,327.91 | 35,657.79 | |
| 支付的各项税费 | 251,499.15 | 177,990.78 | 87,195.47 | 47,216.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,369.91 | 53,581.76 | 34,935.70 | 17,896.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,485,721.22 | 1,732,917.63 | 1,016,872.45 | 484,714.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 628,078.12 | 648,841.25 | 401,822.19 | 117,057.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48,289.36 | 34,354.94 | 33,133.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,638.86 | 27,879.07 | 12,790.96 | 11,230.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,373.46 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,301.68 | 63,234.01 | 45,924.19 | 11,230.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 797,845.12 | 548,096.50 | 378,633.75 | 108,429.31 | |
| 投资所支付的现金 | 79,607.58 | 7,029.43 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,088.02 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,179.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 895,719.98 | 555,125.94 | 378,633.75 | 108,429.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -811,418.30 | -491,891.93 | -332,709.57 | -97,199.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,354,051.46 | 1,808,859.25 | 1,192,010.67 | 431,874.23 | |
| 发行债券收到的现金 | 149,947.17 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 254.65 | -- | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,504,438.63 | 1,809,553.91 | 1,192,450.67 | 433,874.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,953,864.66 | 1,593,642.17 | 1,024,365.66 | 392,856.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 280,821.40 | 221,012.53 | 172,755.73 | 35,131.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54,781.18 | 24,576.11 | 40,510.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,014.59 | 595.25 | -- | 135.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,252,700.65 | 1,815,249.95 | 1,197,121.39 | 428,123.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 251,737.98 | -5,696.04 | -4,670.72 | 5,751.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,397.79 | 151,253.26 | 64,441.93 | 25,609.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 507,964.20 | 507,964.20 | 507,964.20 | 507,964.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 576,361.99 | 659,217.46 | 572,406.13 | 533,573.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 263,526.15 | -- | 121,904.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,754.26 | -- | 1,674.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 335,454.32 | -- | 163,411.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,988.80 | -- | 3,255.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.38 | -- | 163.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34,097.64 | -- | -6,183.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 233.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,960.45 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 118,288.01 | -- | 59,429.15 | -- | |
| 投资损失 | -30,083.60 | -- | -23,606.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 192.91 | -- | 5,205.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21,321.07 | -- | -48.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -134,512.78 | -- | 28,550.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,211.04 | -- | 48,067.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 628,078.12 | -- | 401,822.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 576,361.99 | -- | 572,406.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 507,964.20 | -- | 507,964.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,397.79 | -- | 64,441.93 | -- | |
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