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| 粤电力A(000539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,898,518.78 | 4,247,986.65 | 2,541,867.83 | 1,255,130.84 | |
| 收到的税费返还 | 243,666.03 | 189,178.66 | 177,925.34 | 2,306.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,273.26 | 83,089.61 | 26,404.96 | 39,480.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,168,458.07 | 4,520,254.92 | 2,746,198.13 | 1,296,918.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,472,970.32 | 3,870,543.74 | 2,527,190.44 | 1,193,056.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,639.54 | 164,070.58 | 108,932.97 | 57,704.87 | |
| 支付的各项税费 | 172,241.66 | 97,640.98 | 69,260.85 | 55,201.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,620.07 | 131,105.78 | 61,649.73 | 52,983.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,020,471.60 | 4,263,361.09 | 2,767,033.98 | 1,358,946.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,986.48 | 256,893.83 | -20,835.85 | -62,028.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 203.38 | 313.30 | 62.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,772.46 | 25,161.22 | 24,040.32 | 563.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173,428.44 | 164,574.57 | 164,361.81 | 162,841.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 251.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,679.29 | -- | 30.00 | 2,700.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,334.56 | 190,049.10 | 188,494.43 | 166,105.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,459,935.54 | 795,724.97 | 444,618.88 | 164,541.16 | |
| 投资所支付的现金 | 30,632.85 | 57,442.59 | 34,682.29 | 8,318.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,390.14 | 224,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,586.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,521,544.97 | 1,077,167.57 | 479,301.17 | 172,859.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,315,210.41 | -887,118.47 | -290,806.74 | -6,753.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,680.66 | 34,765.41 | 13,348.45 | 11,921.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46,680.66 | 34,765.41 | 13,348.45 | 11,921.03 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,014,779.80 | 3,377,715.78 | 1,888,458.35 | 867,649.03 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,829.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,121,289.46 | 3,412,481.19 | 1,901,806.80 | 879,570.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,038,883.12 | 2,118,502.05 | 1,211,057.33 | 571,920.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 226,762.01 | 157,135.49 | 102,567.38 | 37,317.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,529.94 | 3,126.53 | 2,517.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 347,351.34 | 26,219.34 | 2,079.37 | 9,658.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,612,996.47 | 2,301,856.88 | 1,315,704.07 | 618,896.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,508,292.99 | 1,110,624.31 | 586,102.73 | 260,673.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 341,069.16 | 480,399.78 | 274,460.19 | 191,890.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 802,311.69 | 802,311.69 | 802,311.69 | 802,311.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,143,380.85 | 1,282,711.48 | 1,076,771.88 | 994,202.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -451,498.91 | -- | -212,304.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,377.21 | -- | -172.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 462,679.28 | -- | 234,301.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,759.06 | -- | 4,441.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,807.74 | -- | 328.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,080.28 | -- | -3,170.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,562.33 | -- | 290.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -2,847.62 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 225,561.13 | -- | 108,105.78 | -- | |
| 投资损失 | -106,187.64 | -- | -58,969.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,983.22 | -- | -30,666.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3,867.82 | -- | |
| 存货的减少 | -37,792.30 | -- | -13,687.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -124,617.60 | -- | 84,821.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 141,752.65 | -- | -143,438.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 147,986.48 | -- | -20,835.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,143,380.85 | -- | 1,076,771.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 802,311.69 | -- | 802,311.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 341,069.16 | -- | 274,460.19 | -- | |
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