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| 粤电力A(000539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,504,634.94 | 1,958,005.31 | 1,199,334.11 | 567,444.20 | |
| 收到的税费返还 | 554.86 | 229.81 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,552.29 | 19,290.63 | 11,320.90 | 4,133.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,522,742.09 | 1,977,525.75 | 1,210,655.01 | 571,577.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,171,898.57 | 817,983.98 | 523,126.33 | 258,667.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,462.15 | 112,460.09 | 78,429.31 | 42,149.64 | |
| 支付的各项税费 | 254,226.85 | 208,527.74 | 119,180.09 | 58,058.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,676.93 | 33,552.09 | 20,269.26 | 9,064.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,652,264.51 | 1,172,523.91 | 741,004.99 | 367,939.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 870,477.58 | 805,001.85 | 469,650.02 | 203,637.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51,395.54 | 51,234.33 | 15,047.26 | 400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,077.90 | 157.84 | 160.12 | 145.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,473.44 | 51,392.17 | 15,207.39 | 545.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 331,590.35 | 231,150.54 | 152,525.43 | 89,650.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 331,590.35 | 231,150.54 | 152,525.43 | 89,650.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,116.91 | -179,758.37 | -137,318.05 | -89,104.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,480.21 | 9,195.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 14,195.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 994,471.07 | 1,007,735.14 | 559,829.66 | 154,363.41 | |
| 发行债券收到的现金 | 239,737.50 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,002.12 | -- | -- | 2.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,250,690.90 | 1,016,930.14 | 560,829.66 | 154,365.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,407,947.39 | 1,186,235.38 | 528,404.24 | 208,079.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 362,720.02 | 335,228.79 | 276,681.98 | 58,939.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 92,016.82 | 81,231.86 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,847,304.88 | 1,521,464.17 | 805,086.22 | 267,019.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -596,613.98 | -504,534.03 | -244,256.56 | -112,654.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,253.31 | 120,709.45 | 88,075.41 | 1,878.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 522,740.67 | 522,740.67 | 522,740.67 | 523,740.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 518,487.37 | 643,450.12 | 610,816.08 | 525,619.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 128,606.23 | -- | 104,921.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75,827.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 393,681.06 | -- | 196,746.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,796.25 | -- | 2,451.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 142.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 372.33 | -- | 4.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 142,724.80 | -- | 72,777.68 | -- | |
| 投资损失 | -34,136.47 | -- | -12,872.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,381.31 | -- | -913.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -38.85 | -- | |
| 存货的减少 | -17,937.91 | -- | -12,540.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,605.67 | -- | 9,097.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 240,531.27 | -- | 109,874.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 870,477.58 | -- | 469,650.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 518,487.37 | -- | 610,816.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 522,740.67 | -- | 522,740.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,253.31 | -- | 88,075.41 | -- | |
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