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| 粤电力A(000539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,140,377.24 | 2,479,934.55 | 1,614,181.77 | 690,934.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,038.68 | 2,398.68 | 2,185.90 | 418.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,813.28 | 31,600.02 | 21,424.99 | 10,263.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,155,229.20 | 2,513,933.24 | 1,637,792.66 | 701,615.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,157,011.95 | 1,720,497.49 | 1,091,923.02 | 466,907.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,874.07 | 112,921.94 | 72,928.52 | 37,656.66 | |
| 支付的各项税费 | 164,028.09 | 120,954.47 | 69,195.00 | 30,903.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,321.45 | 38,028.28 | 24,192.84 | 12,143.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,555,235.56 | 1,992,402.18 | 1,258,239.39 | 547,611.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 599,993.64 | 521,531.06 | 379,553.27 | 154,004.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,521.56 | 20,530.48 | 16,570.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,623.69 | 332.92 | 229.59 | 1.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,167.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,312.34 | 20,863.40 | 16,800.46 | 1.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 369,986.81 | 218,405.63 | 176,954.26 | 65,706.12 | |
| 投资所支付的现金 | 16,313.52 | 9,800.00 | 9,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 386,300.33 | 228,205.63 | 186,754.26 | 65,706.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -330,987.99 | -207,342.23 | -169,953.80 | -65,705.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130,512.54 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 115,512.54 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,359,202.84 | 1,098,365.09 | 757,596.15 | 244,639.53 | |
| 发行债券收到的现金 | 289,920.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 110,106.79 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,869,635.38 | 1,208,871.88 | 757,996.15 | 245,039.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,785,885.37 | 1,211,755.08 | 710,202.71 | 327,994.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 239,085.77 | 204,218.03 | 150,584.58 | 46,296.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 46,686.25 | 32,771.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,608.00 | 13,929.39 | 13,608.00 | 13,711.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,081,260.83 | 1,429,902.50 | 874,395.30 | 388,002.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -211,625.46 | -221,030.62 | -116,399.15 | -142,963.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -- | 0.01 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,380.24 | 93,158.21 | 93,200.33 | -54,664.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 499,658.05 | 499,658.05 | 499,658.05 | 499,658.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 557,038.29 | 592,816.25 | 592,858.38 | 444,993.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,009.74 | -- | 73,291.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,168.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 338,228.72 | -- | 167,662.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,613.58 | -- | 2,701.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 167.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,780.55 | -- | -38.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 140,963.62 | -- | 68,224.57 | -- | |
| 投资损失 | -53,770.30 | -- | -29,101.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,122.69 | -- | -1,080.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -38.85 | -- | |
| 存货的减少 | 4,368.06 | -- | -47,876.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,027.10 | -- | -59,004.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 106,470.73 | -- | 204,646.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,129.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 599,993.64 | -- | 379,553.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 557,038.29 | -- | 592,858.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 499,658.05 | -- | 499,658.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,380.24 | -- | 93,200.33 | -- | |
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