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| 粤电力A(000539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,101,519.32 | 2,297,682.34 | 1,445,463.54 | 653,422.08 | |
| 收到的税费返还 | 435.19 | 1,167.29 | 196.86 | 23.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,929.68 | 20,222.86 | 10,787.13 | 3,830.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,116,884.19 | 2,319,072.48 | 1,456,447.53 | 657,276.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,350,449.52 | 1,716,412.52 | 1,119,426.63 | 521,788.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,915.76 | 103,292.28 | 70,125.94 | 35,413.26 | |
| 支付的各项税费 | 181,241.50 | 120,950.69 | 79,383.51 | 36,167.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,673.96 | 41,575.42 | 29,618.92 | 16,331.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,749,280.74 | 1,982,230.91 | 1,298,555.01 | 609,700.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 367,603.45 | 336,841.57 | 157,892.53 | 47,575.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,771.79 | 25,501.89 | 12,054.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 443.73 | 82.37 | 107.39 | 106.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,215.52 | 25,584.26 | 12,161.60 | 1,156.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 340,816.37 | 232,409.80 | 129,260.73 | 60,770.50 | |
| 投资所支付的现金 | 14,700.00 | -- | 15,712.57 | 12.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 355,516.37 | 232,409.80 | 144,973.30 | 60,783.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328,300.85 | -206,825.54 | -132,811.70 | -59,626.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,169.19 | 1,050.00 | 1,050.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,050.00 | 1,050.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,483,742.30 | 1,053,334.69 | 750,217.66 | 303,040.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.24 | 124.26 | 4.24 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,495,915.73 | 1,054,508.95 | 751,271.91 | 303,040.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,301,677.81 | 987,868.08 | 644,923.97 | 297,212.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 201,954.20 | 209,808.08 | 159,692.43 | 41,990.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 47,258.98 | 34,933.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 900.92 | 549.38 | 644.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,554,047.57 | 1,198,577.08 | 805,165.78 | 339,846.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,131.84 | -144,068.13 | -53,893.87 | -36,806.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | -- | -- | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,829.32 | -14,052.09 | -28,813.04 | -48,857.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 518,487.37 | 518,487.37 | 518,487.37 | 518,487.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 499,658.05 | 504,435.28 | 489,674.32 | 469,629.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 113,772.12 | -- | 27,971.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,575.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 349,981.47 | -- | 189,346.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,298.81 | -- | 2,709.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 305.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 472.04 | -- | -61.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 134,494.54 | -- | 68,724.90 | -- | |
| 投资损失 | -48,908.65 | -- | -22,754.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,946.74 | -- | -3,902.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,289.66 | -- | |
| 存货的减少 | -1,448.15 | -- | -14,895.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,132.10 | -- | -614.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -183,555.32 | -- | -87,647.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 367,603.45 | -- | 157,892.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 499,658.05 | -- | 489,674.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 518,487.37 | -- | 518,487.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,829.32 | -- | -28,813.04 | -- | |
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