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| 粤电力A(000539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,052,014.01 | 2,330,799.52 | 1,503,647.79 | 724,539.47 | |
| 收到的税费返还 | 1,444.38 | 684.95 | 616.90 | 59.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,708.26 | 25,161.08 | 8,185.74 | 5,403.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,067,166.66 | 2,356,645.55 | 1,512,450.43 | 730,002.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,405,775.62 | 1,084,230.54 | 673,390.31 | 342,728.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,813.62 | 114,542.86 | 75,519.07 | 38,576.43 | |
| 支付的各项税费 | 389,630.17 | 264,861.88 | 169,018.90 | 71,562.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,703.53 | 34,019.84 | 24,304.11 | 11,902.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,022,922.94 | 1,497,655.11 | 942,232.38 | 464,769.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,044,243.71 | 858,990.44 | 570,218.04 | 265,232.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,876.86 | 21,747.62 | 21,747.62 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61,229.30 | 60,518.27 | 15,054.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 404.94 | 998.56 | 873.47 | 7.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,202.88 | -- | -- | 18,745.28 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,202.88 | 5,202.88 | 5,202.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,713.98 | 88,467.32 | 42,878.27 | 23,955.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 536,387.80 | 337,318.69 | 226,349.79 | 111,164.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 545,633.11 | 337,318.69 | 226,349.79 | 111,164.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -433,919.13 | -248,851.37 | -183,471.52 | -87,209.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,900.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,900.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,162,856.75 | 1,891,645.11 | 1,376,588.00 | 549,260.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 169,771.25 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.20 | -- | -- | 499.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,336,528.20 | 1,894,945.11 | 1,379,888.00 | 549,759.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,431,342.20 | 2,083,348.84 | 1,288,090.38 | 595,098.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 402,894.69 | 356,549.00 | 275,261.84 | 81,948.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 125,016.30 | 121,176.30 | 94,364.99 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,040.00 | 5,040.00 | 4,242.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,876,939.84 | 2,444,937.84 | 1,568,392.21 | 681,288.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -540,411.64 | -549,992.74 | -188,504.21 | -131,529.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,912.94 | 60,146.33 | 198,242.31 | 46,493.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 452,827.73 | 452,827.73 | 452,827.73 | 454,827.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 522,740.67 | 512,974.07 | 651,070.04 | 501,321.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 463,014.34 | -- | 239,813.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,290.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 364,857.52 | -- | 177,545.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,304.11 | -- | 2,421.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 156.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 802.25 | -- | -63.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 164,975.89 | -- | 84,396.81 | -- | |
| 投资损失 | -80,139.81 | -- | -51,997.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,038.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -51.55 | -- | |
| 存货的减少 | 28,868.96 | -- | 5,196.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 59,407.16 | -- | 7,941.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,901.42 | -- | 104,859.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,044,243.71 | -- | 570,218.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 522,740.67 | -- | 651,070.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 452,827.73 | -- | 452,827.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,912.94 | -- | 198,242.31 | -- | |
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