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| 粤电力A(000539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,345,030.70 | 2,436,249.83 | 1,470,558.55 | 719,852.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,354.93 | 5,879.93 | 4,029.63 | 466.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,532.88 | 24,364.56 | 16,222.89 | 43,373.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,365,918.50 | 2,466,494.32 | 1,490,811.08 | 763,691.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,061,680.71 | 1,527,523.20 | 950,488.02 | 480,519.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,045.43 | 113,116.20 | 77,969.45 | 41,389.43 | |
| 支付的各项税费 | 209,746.14 | 101,480.97 | 46,877.72 | 46,039.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,177.91 | 47,016.35 | 35,131.71 | 15,233.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,538,650.19 | 1,789,136.72 | 1,110,466.90 | 583,181.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 827,268.31 | 677,357.60 | 380,344.18 | 180,509.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,864.76 | 10,282.04 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,914.94 | 20,196.05 | 19,780.94 | 12.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,300.77 | -- | -- | 59.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,080.48 | 30,478.09 | 19,780.94 | 71.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 481,861.01 | 300,025.07 | 173,519.08 | 74,502.51 | |
| 投资所支付的现金 | 32,816.22 | 7,903.58 | 7,893.89 | 7,869.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 514,677.23 | 307,928.65 | 181,412.97 | 82,371.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -478,596.75 | -277,450.55 | -161,632.03 | -82,300.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,634.00 | 51,200.00 | 29,700.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52,634.00 | 51,200.00 | 29,700.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,452,760.05 | 1,090,325.85 | 639,627.64 | 252,671.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 103.81 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,515,394.05 | 1,141,629.67 | 669,327.64 | 252,671.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,656,341.66 | 1,354,475.45 | 793,379.96 | 370,455.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 227,376.45 | 179,554.37 | 132,035.84 | 43,201.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,593.79 | 38,569.79 | 28,284.79 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,421.63 | 333.54 | -- | 71.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,913,139.73 | 1,534,363.36 | 925,415.80 | 413,728.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -397,745.68 | -392,733.69 | -256,088.16 | -161,057.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | 0.00 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,074.09 | 7,173.36 | -37,376.00 | -62,848.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 557,038.29 | 557,038.29 | 557,038.29 | 557,038.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 507,964.20 | 564,211.64 | 519,662.29 | 494,189.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 180,717.49 | -- | 85,585.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,173.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 372,607.65 | -- | 186,159.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,231.37 | -- | 3,010.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 329.25 | -- | 206.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,232.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -2,592.42 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129,090.14 | -- | 66,586.34 | -- | |
| 投资损失 | -12,554.12 | -- | -30,445.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,478.05 | -- | -818.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 6,705.03 | -- | |
| 存货的减少 | -33,577.22 | -- | -33,035.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 61,182.90 | -- | 21,374.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 109,840.73 | -- | 75,015.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 827,268.31 | -- | 380,344.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 507,964.20 | -- | 519,662.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 557,038.29 | -- | 557,038.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,074.09 | -- | -37,376.00 | -- | |
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