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| 粤电力A(000539) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,837,983.04 | 3,179,623.24 | 1,977,633.07 | 855,547.66 | |
| 收到的税费返还 | 11,931.21 | 2,320.25 | 1,977.93 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,269.16 | 23,653.19 | 12,830.35 | 6,149.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,877,183.41 | 3,205,596.67 | 1,992,441.35 | 861,697.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,363,028.13 | 2,490,487.02 | 1,476,122.34 | 684,772.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,173.38 | 127,734.86 | 84,866.97 | 43,726.83 | |
| 支付的各项税费 | 169,930.88 | 124,018.75 | 87,209.18 | 47,256.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,081.41 | 53,082.63 | 34,557.10 | 15,866.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,881,213.81 | 2,795,323.26 | 1,682,755.59 | 791,621.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,030.40 | 410,273.42 | 309,685.76 | 70,075.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,887.74 | 23,938.48 | 18,183.58 | 3,204.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165,657.01 | 146,142.40 | 5,549.16 | 115.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 247.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,247.87 | 9,946.83 | 8,376.77 | 2,337.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,040.57 | 180,027.71 | 32,109.51 | 5,657.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,073,232.66 | 669,433.02 | 406,995.01 | 190,094.77 | |
| 投资所支付的现金 | 34,385.08 | 40,915.02 | 33,885.01 | 26,032.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,657.42 | 11,981.44 | 10,316.00 | 10,316.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,881.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,134,156.71 | 722,329.49 | 451,196.01 | 226,443.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -913,116.14 | -542,301.78 | -419,086.50 | -220,786.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,118.70 | 13,618.70 | 12,618.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,118.70 | 13,618.70 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,218,092.51 | 2,567,087.49 | 1,457,380.57 | 694,573.07 | |
| 发行债券收到的现金 | 719,275.12 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 260.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,950,486.34 | 2,580,966.40 | 1,469,999.27 | 694,573.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,553,783.73 | 2,088,456.46 | 1,188,146.78 | 518,252.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 463,502.84 | 230,923.61 | 190,837.82 | 36,931.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 154,852.48 | 60,561.22 | 60,561.22 | 10,623.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,249.76 | 5,857.22 | 4,061.69 | 4,158.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,171,536.33 | 2,325,237.29 | 1,383,046.29 | 559,341.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 778,950.01 | 255,729.11 | 86,952.99 | 135,231.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,196.57 | 123,700.74 | -22,447.77 | -15,478.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 940,508.26 | 576,361.99 | 576,361.99 | 576,361.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 802,311.69 | 700,062.73 | 553,914.22 | 560,883.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -447,269.53 | -- | 19,480.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,933.05 | -- | -23.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 402,729.05 | -- | 177,813.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,599.56 | -- | 3,452.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 471.68 | -- | 257.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,458.90 | -- | -2,735.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -6,937.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -2,789.46 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 150,135.00 | -- | 61,800.39 | -- | |
| 投资损失 | -83,400.43 | -- | -42,809.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72,839.71 | -- | -7,392.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 6,545.92 | -- | |
| 存货的减少 | -128,396.40 | -- | -73,994.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -155,863.64 | -- | -47,701.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 327,849.27 | -- | 208,063.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,030.40 | -- | 309,685.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 802,311.69 | -- | 553,914.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 940,508.26 | -- | 576,361.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -138,196.57 | -- | -22,447.77 | -- | |
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