报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,727.11 | 10,426.91 | 6,235.86 | 2,188.80 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,165.89 | 3,269.18 | 3,219.03 | 44.92 |
经营活动现金流入小计 | 40,893.01 | 13,696.09 | 9,454.90 | 2,233.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,789.10 | 12,783.72 | 9,452.13 | 6,382.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,347.90 | 4,100.54 | 2,982.27 | 1,811.31 |
支付的各项税费 | 1,582.48 | 1,090.67 | 881.96 | 584.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,317.14 | 1,716.36 | 1,459.05 | 1,932.23 |
经营活动现金流出小计 | 33,036.61 | 19,691.29 | 14,775.41 | 10,710.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,856.39 | -5,995.20 | -5,320.51 | -8,476.38 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,598.86 | 129.79 | 384.52 | 133.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,598.86 | 129.79 | 384.52 | 133.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,008.63 | 14,142.78 | 9,183.12 | 5,299.82 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21.05 |
投资活动现金流出小计 | 20,008.63 | 14,142.78 | 9,183.12 | 5,320.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,409.78 | -14,012.99 | -8,798.60 | -5,187.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 10,498.20 | 10,498.20 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.00 | 1,400.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,721.20 | 12,098.20 | 200.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 15,500.00 | 5,800.00 | 3,300.00 | 300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,655.23 | 1,233.32 | 790.44 | 344.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.65 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,308.88 | 7,033.32 | 4,090.44 | 644.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,587.68 | 5,064.88 | -3,890.44 | -644.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,141.06 | -14,943.31 | -18,009.55 | -14,308.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,676.84 | 35,676.84 | 35,676.84 | 37,760.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,535.79 | 20,733.53 | 17,667.30 | 23,451.86 |
附注 |
净利润 | 10,123.12 | -- | 8,139.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,165.24 | -- | 700.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,279.09 | -- | 1,134.47 | -- |
无形资产摊销 | 1,618.48 | -- | 811.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.70 | -- | 57.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,007.25 | -- | 1,020.14 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -385.62 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -51.31 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 628.74 | -- | 335.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,391.85 | -- | -8,263.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,464.64 | -- | -11,338.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,260.18 | -- | 2,083.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,856.39 | -- | -5,320.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,535.79 | -- | 17,667.30 | -- |
现金的期初余额 | 35,676.84 | -- | 35,676.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,141.06 | -- | -18,009.55 | -- |