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| 中原环保(000544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,352.83 | 64,780.92 | 14,254.05 | 5,859.93 | |
| 收到的税费返还 | 396.45 | 152.06 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,301.42 | 1,237.74 | 572.38 | 24.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,050.69 | 66,170.73 | 14,826.43 | 5,884.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,046.76 | 17,365.35 | 12,170.39 | 7,604.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,075.03 | 6,755.53 | 4,655.61 | 2,524.89 | |
| 支付的各项税费 | 4,051.49 | 2,288.49 | 1,347.71 | 343.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,983.18 | 2,337.45 | 1,531.05 | 295.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,156.47 | 28,746.80 | 19,704.75 | 10,768.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,894.23 | 37,423.93 | -4,878.33 | -4,883.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,053.02 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,953.02 | 2,020.00 | 2,020.00 | 1,120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,902.86 | 20,184.13 | 16,537.74 | 10,194.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,376.38 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28.87 | 265.16 | 19.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,279.23 | 20,212.99 | 16,802.91 | 10,213.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,326.22 | -18,192.99 | -14,782.91 | -9,093.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,530.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,530.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 22,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,030.00 | 43,880.00 | 41,465.00 | 18,465.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,243.61 | 6,858.22 | 5,097.81 | 1,917.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,273.61 | 50,738.22 | 46,562.81 | 20,382.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -743.61 | 16,261.78 | 20,437.19 | 1,617.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,824.40 | 35,492.71 | 775.95 | -12,360.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,031.66 | 19,031.66 | 19,031.66 | 19,031.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,856.05 | 54,524.37 | 19,807.61 | 6,671.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,349.62 | -- | 3,812.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6,387.93 | -- | 864.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,653.08 | -- | 1,889.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,946.27 | -- | 1,904.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,580.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,686.70 | -- | 3,720.45 | -- | |
| 投资损失 | -900.00 | -- | -900.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,032.84 | -- | -57.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -73.79 | -- | 861.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,434.33 | -- | -2,095.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,471.95 | -- | -14,800.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -794.49 | -- | -77.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,894.23 | -- | -4,878.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,856.05 | -- | 19,807.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,031.66 | -- | 19,031.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,824.40 | -- | 775.95 | -- | |
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