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| 中原环保(000544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,258.95 | 113,431.96 | 65,200.56 | 31,787.23 | |
| 收到的税费返还 | 23,560.86 | 23,953.21 | 8,033.45 | 389.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,665.27 | 19,553.60 | 10,439.42 | 6,713.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,485.08 | 156,938.77 | 83,673.43 | 38,890.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,685.82 | 289,798.24 | 185,332.00 | 109,109.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,202.32 | 42,573.75 | 24,639.11 | 15,425.59 | |
| 支付的各项税费 | 23,627.49 | 18,269.15 | 12,437.20 | 6,185.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,748.58 | 14,740.92 | 2,978.59 | 1,326.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 433,264.22 | 365,382.06 | 225,386.91 | 132,047.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,779.14 | -208,443.29 | -141,713.47 | -93,157.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.83 | 164.96 | 117.12 | 117.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -6,786.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 214.29 | 185.23 | 30.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -6,310.23 | 455.19 | 252.32 | 117.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,989.31 | 82,068.82 | 10,532.79 | 14,814.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 389.64 | 7,238.78 | 278.64 | 55.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,378.95 | 89,307.60 | 10,811.42 | 14,869.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,689.18 | -88,852.41 | -10,559.10 | -14,752.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,629.38 | 10,592.00 | 8,920.00 | 8,420.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,209.38 | 8,172.00 | 6,500.00 | 6,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 730,792.99 | 657,966.96 | 427,968.24 | 167,865.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,013.75 | 20,013.75 | 13.75 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 763,436.12 | 688,572.71 | 436,901.99 | 176,285.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 340,196.21 | 313,682.49 | 184,336.38 | 71,135.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,160.61 | 65,241.81 | 49,682.48 | 10,014.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,593.71 | 3,161.72 | 1,022.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 423,950.54 | 382,086.03 | 235,041.21 | 81,150.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 339,485.58 | 306,486.68 | 201,860.78 | 95,135.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,982.74 | 9,190.98 | 49,588.20 | -12,774.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 405,310.79 | 405,310.79 | 256,572.68 | 256,572.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 395,328.05 | 414,501.77 | 306,160.88 | 243,798.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,987.68 | -- | 28,847.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,131.83 | -- | 1,344.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,008.31 | -- | 8,431.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,846.01 | -- | 5,272.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 158.43 | -- | 79.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.82 | -- | 4.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -36.77 | -- | -4.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,045.63 | -- | 22,970.76 | -- | |
| 投资损失 | -60.06 | -- | -26.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -999.05 | -- | -458.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,678.22 | -- | -641.70 | -- | |
| 存货的减少 | 1,038.84 | -- | -5,646.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -524,411.93 | -- | -230,779.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 153,697.13 | -- | 28,413.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -232,092.91 | -- | -141,713.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 294,320.07 | -- | 306,160.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 256,572.68 | -- | 256,572.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,747.39 | -- | 49,588.20 | -- | |
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