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| 中原环保(000544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,736.19 | 22,134.26 | 14,788.44 | 6,643.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,763.36 | 1,248.59 | 656.63 | 21.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,499.55 | 23,382.85 | 15,445.07 | 6,665.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,254.04 | 17,276.17 | 11,216.26 | 7,370.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,392.58 | 5,512.96 | 3,430.77 | 2,068.55 | |
| 支付的各项税费 | 1,868.52 | 1,565.41 | 1,297.62 | 669.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,262.76 | 1,344.31 | 1,095.01 | 885.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,777.90 | 25,698.86 | 17,039.66 | 10,993.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,721.65 | -2,316.01 | -1,594.59 | -4,328.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.22 | 50.22 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 732.81 | 982.21 | 136.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 800.22 | 1,533.03 | 1,732.21 | 136.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,046.62 | 20,957.97 | 15,401.16 | 11,000.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 169.60 | 153.85 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,046.62 | 21,127.57 | 15,555.01 | 11,000.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,246.40 | -19,594.54 | -13,822.80 | -10,864.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,712.63 | 36,000.00 | 36,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 136.00 | 306.00 | 306.00 | 170.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,848.63 | 36,306.00 | 36,306.00 | 8,170.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,530.00 | 19,630.00 | 15,415.00 | 8,215.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,882.90 | 3,650.40 | 2,605.25 | 749.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,412.90 | 23,280.40 | 18,020.25 | 8,964.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,435.73 | 13,025.60 | 18,285.75 | -794.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,910.97 | -8,884.95 | 2,868.36 | -15,987.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,120.69 | 17,120.69 | 17,120.69 | 17,120.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,031.66 | 8,235.74 | 19,989.05 | 1,133.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,795.98 | -- | 3,674.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,889.52 | -- | 526.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,792.46 | -- | 1,338.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,127.52 | -- | 1,229.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 331.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,787.65 | -- | 1,948.73 | -- | |
| 投资损失 | -750.00 | -- | -750.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -506.64 | -- | -260.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -418.78 | -- | 167.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,893.22 | -- | 562.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,714.02 | -- | -10,032.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -148.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,721.65 | -- | -1,594.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,031.66 | -- | 19,989.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,120.69 | -- | 17,120.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,910.97 | -- | 2,868.36 | -- | |
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