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| 中原环保(000544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,461.41 | 117,589.52 | 88,894.72 | 50,793.70 | |
| 收到的税费返还 | 8,221.13 | 4,681.68 | 2,875.64 | 1,196.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,905.19 | 15,655.60 | 14,167.46 | 1,451.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,587.72 | 137,926.79 | 105,937.83 | 53,441.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,459.54 | 30,125.02 | 21,490.95 | 13,179.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,902.73 | 16,768.89 | 11,688.56 | 7,199.41 | |
| 支付的各项税费 | 32,736.60 | 24,184.20 | 18,709.01 | 9,182.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,437.10 | 5,171.32 | 4,110.21 | 1,245.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,535.98 | 76,249.42 | 55,998.73 | 30,806.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,051.75 | 61,677.37 | 49,939.09 | 22,635.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 688.92 | 688.92 | 688.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50,537.89 | 50,527.62 | 50,000.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,066.88 | 1,570.07 | 1,403.78 | 30.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,293.69 | 52,786.61 | 52,092.70 | 30.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 204,196.08 | 158,396.48 | 90,756.26 | 46,299.33 | |
| 投资所支付的现金 | 2,860.95 | 20.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,384.85 | 1,792.35 | 1,239.37 | 959.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,441.88 | 160,208.84 | 91,995.63 | 47,258.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,148.19 | -107,422.23 | -39,902.92 | -47,228.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,831.97 | 7,904.22 | 7,611.27 | 1,794.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,831.97 | 7,904.22 | 7,611.27 | 1,794.69 | |
| 取得借款收到的现金 | 222,352.00 | 162,800.00 | 102,800.00 | 42,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 50,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,183.97 | 220,704.22 | 110,411.27 | 44,094.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,984.13 | 92,047.42 | 61,116.00 | 52,665.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,921.70 | 29,628.58 | 27,728.13 | 1,616.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,136.54 | 121,676.00 | 88,844.13 | 54,281.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,047.43 | 99,028.22 | 21,567.15 | -10,187.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,950.99 | 53,283.36 | 31,603.32 | -34,780.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,033.99 | 144,033.99 | 144,033.99 | 144,033.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,984.98 | 197,317.35 | 175,637.31 | 109,253.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,804.04 | -- | 17,615.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,537.46 | -- | 3,982.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,662.13 | -- | 8,164.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,071.78 | -- | 2,984.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 534.22 | -- | 339.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.31 | -- | 0.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,350.49 | -- | 3,849.48 | -- | |
| 投资损失 | -744.53 | -- | -692.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -901.24 | -- | -1,039.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -482.25 | -- | 863.91 | -- | |
| 存货的减少 | -5,078.96 | -- | -3,742.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,776.12 | -- | 23,894.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,373.91 | -- | -17,819.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 11,538.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,051.75 | -- | 49,939.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,984.98 | -- | 175,637.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,033.99 | -- | 144,033.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,950.99 | -- | 31,603.32 | -- | |
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