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| 中原环保(000544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,349.06 | 31,867.07 | 21,215.67 | 5,174.16 | |
| 收到的税费返还 | 6,172.23 | 4,963.31 | 3,704.96 | 475.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,295.80 | 2,186.44 | 732.90 | 125.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,817.09 | 39,016.82 | 25,653.53 | 5,775.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,042.87 | 17,900.72 | 10,431.18 | 5,678.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,716.00 | 7,635.18 | 4,762.72 | 2,427.38 | |
| 支付的各项税费 | 14,824.19 | 11,592.92 | 7,464.50 | 1,476.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,439.75 | 2,497.39 | 1,888.48 | 652.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,022.80 | 39,626.21 | 24,546.88 | 10,234.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,794.29 | -609.40 | 1,106.65 | -4,459.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 918.56 | 918.56 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,836.87 | 11,836.87 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 397.06 | 906.47 | 186.47 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,152.49 | 13,661.90 | 186.52 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,174.13 | 18,000.95 | 5,645.95 | 3,199.21 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.02 | -- | 0.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,174.13 | 18,030.98 | 5,645.95 | 3,199.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,021.64 | -4,369.07 | -5,459.44 | -3,199.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,317.91 | 115,417.50 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 65,500.00 | 65,500.00 | 65,500.00 | 48,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 720.00 | -- | -- | 0.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,537.91 | 180,917.50 | 71,500.00 | 54,000.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,840.00 | 63,891.61 | 59,345.00 | 35,575.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,558.48 | 5,712.10 | 4,797.50 | 1,864.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 360.00 | 180.20 | 4,091.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,758.48 | 69,783.91 | 68,234.11 | 37,439.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,779.43 | 111,133.59 | 3,265.89 | 16,560.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,552.08 | 106,155.12 | -1,086.90 | 8,900.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,856.05 | 36,856.05 | 36,856.05 | 36,856.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,408.13 | 143,011.17 | 35,769.15 | 45,757.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,836.84 | -- | 12,747.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 448.74 | -- | 565.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,530.45 | -- | 6,091.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,475.62 | -- | 2,370.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.31 | -- | 56.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.91 | -- | 25.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,392.15 | -- | 3,057.78 | -- | |
| 投资损失 | -918.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 231.34 | -- | 378.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,346.98 | -- | 861.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,336.55 | -- | -11,661.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,580.53 | -- | -7,065.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,320.45 | -- | -6,321.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,794.29 | -- | 1,106.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,408.13 | -- | 35,769.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,856.05 | -- | 36,856.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,552.08 | -- | -1,086.90 | -- | |
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