中原环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中原环保(000544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,468.2773,051.0938,489.97165,123.58112,436.07
收到的税费返还1,149.86453.7518.314,648.864,610.84
收到的其他与经营活动有关的现金11,998.478,734.591,875.2315,097.379,804.87
经营活动现金流入小计126,616.6082,239.4340,383.51184,869.81126,851.78
购买商品、接受劳务支付的现金224,813.77161,885.4716,154.9359,206.0740,009.77
支付给职工以及为职工支付的现金30,123.0621,096.1013,523.9432,139.0721,671.45
支付的各项税费16,047.1610,377.453,812.3323,350.8018,775.21
支付的其他与经营活动有关的现金11,421.442,719.551,111.489,349.175,338.66
经营活动现金流出小计282,405.43196,078.5834,602.68124,045.1185,795.09
经营活动产生的现金流量净额-155,788.84-113,839.155,780.8360,824.7141,056.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金94.3994.3994.39459.28459.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.7064.7064.7037,788.3337,708.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金42,506.4041,263.7243,333.31200.81462.97
投资活动现金流入小计42,665.4941,422.8143,492.4038,448.4138,630.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,258.6533,902.99122,786.15286,396.77194,218.44
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金792.30516.36271.6940,602.66204.28
投资活动现金流出小计40,050.9434,419.35123,057.84326,999.43194,422.72
投资活动产生的现金流量净额2,614.547,003.46-79,565.44-288,551.01-155,791.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,438.814,082.551,778.1015,725.8511,107.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,438.814,082.551,778.1015,725.8511,107.07
取得借款收到的现金336,775.03266,707.94104,155.43547,230.00397,235.00
发行债券收到的现金--------50,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------3,000.00--
筹资活动现金流入小计341,213.84270,790.48105,933.53565,955.85458,342.07
偿还债务支付的现金117,957.56100,992.0676,300.00187,855.96177,730.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,685.0140,743.305,250.1047,936.7937,168.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,035.00----1,056.99906.99
支付其他与筹资活动有关的现金924.72924.72860.583,153.50--
筹资活动现金流出小计168,567.29142,660.0882,410.68238,946.25214,898.23
筹资活动产生的现金流量净额172,646.54128,130.4023,522.84327,009.61243,443.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额19,472.2521,294.71-50,261.7699,283.30128,708.77
加:期初现金及现金等价物余额259,268.28259,268.28259,268.28159,984.98159,984.98
六、期末现金及现金等价物余额278,740.53280,562.99209,006.52259,268.28288,693.75
附注
净利润--31,664.69--51,748.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--859.62---7,581.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,275.62--15,738.36--
无形资产摊销--4,009.40--7,014.77--
长期待摊费用摊销--87.39--1,092.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.63--227.12--
固定资产报废损失--3.19------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,325.59--11,846.86--
投资损失---122.07---524.14--
递延所得税资产减少---1,511.95--1,605.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,319.60--530.21--
经营性应收项目的减少---2,199.72--67,748.81--
经营性应付项目的增加---165,983.24---88,622.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---113,839.15--60,824.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--280,562.99--259,268.28--
现金的期初余额--259,268.28--159,984.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,294.71--99,283.30--
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