中原环保

- 000544

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中原环保(000544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,787.23159,090.49113,468.2773,051.0938,489.97
收到的税费返还389.401,452.271,149.86453.7518.31
收到的其他与经营活动有关的现金6,713.9424,061.0011,998.478,734.591,875.23
经营活动现金流入小计38,890.58184,603.76126,616.6082,239.4340,383.51
购买商品、接受劳务支付的现金109,109.54356,821.92224,813.77161,885.4716,154.93
支付给职工以及为职工支付的现金15,425.5942,606.0230,123.0621,096.1013,523.94
支付的各项税费6,185.8922,648.7416,047.1610,377.453,812.33
支付的其他与经营活动有关的现金1,326.8631,060.1311,421.442,719.551,111.48
经营活动现金流出小计132,047.87453,136.81282,405.43196,078.5834,602.68
经营活动产生的现金流量净额-93,157.30-268,533.05-155,788.84-113,839.155,780.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----94.3994.3994.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额117.1271.9664.7064.7064.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--42,436.5042,506.4041,263.7243,333.31
投资活动现金流入小计117.1242,508.4642,665.4941,422.8143,492.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,814.3645,959.7739,258.6533,902.99122,786.15
投资所支付的现金--2,568.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金55.12760.46792.30516.36271.69
投资活动现金流出小计14,869.4849,288.2340,050.9434,419.35123,057.84
投资活动产生的现金流量净额-14,752.36-6,779.772,614.547,003.46-79,565.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,420.0010,288.814,438.814,082.551,778.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,000.0010,288.814,438.814,082.551,778.10
取得借款收到的现金167,865.71519,740.07336,775.03266,707.94104,155.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--595.91------
筹资活动现金流入小计176,285.71530,624.78341,213.84270,790.48105,933.53
偿还债务支付的现金71,135.50194,106.56117,957.56100,992.0676,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,014.8860,877.9049,685.0140,743.305,250.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,035.001,035.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--3,023.10924.72924.72860.58
筹资活动现金流出小计81,150.38258,007.56168,567.29142,660.0882,410.68
筹资活动产生的现金流量净额95,135.33272,617.22172,646.54128,130.4023,522.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,774.33-2,695.6019,472.2521,294.71-50,261.76
加:期初现金及现金等价物余额256,572.68259,268.28259,268.28259,268.28259,268.28
六、期末现金及现金等价物余额243,798.35256,572.68278,740.53280,562.99209,006.52
附注
净利润--54,035.71--31,664.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,687.28--859.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,581.40--8,275.62--
无形资产摊销--9,122.22--4,009.40--
长期待摊费用摊销--148.91--87.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.63--1.63--
固定资产报废损失--9.87--3.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,726.18--14,325.59--
投资损失---170.62---122.07--
递延所得税资产减少---2,583.99---1,511.95--
递延所得税负债增加--7,191.17------
存货的减少---223.60---3,319.60--
经营性应收项目的减少---43,445.52---2,199.72--
经营性应付项目的增加---353,223.17---165,983.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---268,533.05---113,839.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--256,572.68--280,562.99--
现金的期初余额--259,268.28--259,268.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,695.60--21,294.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶