报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,457.76 | 17,946.58 | 10,688.86 | 5,906.55 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,936.69 | 1,121.05 | 484.77 | 257.79 |
经营活动现金流入小计 | 47,394.45 | 19,067.64 | 11,173.63 | 6,164.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,672.03 | 10,785.50 | 8,222.57 | 7,617.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,202.99 | 4,385.46 | 3,242.52 | 2,090.90 |
支付的各项税费 | 1,608.11 | 1,207.30 | 857.99 | 510.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,523.66 | 1,348.92 | 1,073.02 | 564.13 |
经营活动现金流出小计 | 39,006.79 | 17,727.19 | 13,396.10 | 10,782.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,387.66 | 1,340.45 | -2,222.47 | -4,617.75 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,046.00 | 1,659.35 | 1,160.15 | 366.36 |
投资活动现金流入小计 | 3,046.00 | 1,659.35 | 1,160.15 | 366.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,804.42 | 34,779.00 | 22,615.63 | 8,896.26 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,198.36 | 109.29 | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,804.42 | 35,977.35 | 22,724.92 | 8,896.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,758.42 | -34,318.00 | -21,564.76 | -8,529.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
取得借款收到的现金 | 44,216.00 | 39,216.00 | 36,000.00 | 7,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 850.00 | 850.00 | 600.00 | 100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 45,816.00 | 40,816.00 | 37,350.00 | 7,850.00 |
偿还债务支付的现金 | 16,598.20 | 16,598.20 | 15,398.20 | 7,050.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,262.14 | 1,461.36 | 854.56 | 302.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,860.34 | 18,059.56 | 16,252.76 | 7,352.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,955.66 | 22,756.44 | 21,097.24 | 497.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 584.90 | -10,221.11 | -2,689.99 | -12,650.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,535.79 | 16,535.79 | 16,535.79 | 17,147.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,120.69 | 6,314.67 | 13,845.80 | 4,496.88 |
附注 |
净利润 | 5,989.68 | -- | 3,571.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,344.67 | -- | 869.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,577.82 | -- | 1,220.67 | -- |
无形资产摊销 | 1,836.03 | -- | 879.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.58 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,603.94 | -- | 1,424.58 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -458.19 | -- | -248.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -164.35 | -- | -741.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,849.27 | -- | 1,818.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,700.00 | -- | -11,220.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 204.75 | -- | 204.75 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,387.66 | -- | -2,222.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,120.69 | -- | 13,845.80 | -- |
现金的期初余额 | 16,535.79 | -- | 16,535.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 584.90 | -- | -2,689.99 | -- |