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| 万向钱潮(000559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 930,958.22 | 709,117.52 | 472,420.85 | 211,172.10 | |
| 收到的税费返还 | 6,779.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,100.71 | 38,113.74 | 29,515.70 | 13,124.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 970,838.29 | 747,231.26 | 501,936.55 | 224,296.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 739,866.15 | 544,282.78 | 365,587.79 | 158,658.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,715.01 | 53,051.11 | 45,128.79 | 30,081.01 | |
| 支付的各项税费 | 34,129.15 | 19,980.34 | 14,515.34 | 8,403.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,651.83 | 91,855.12 | 64,528.27 | 26,292.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 909,362.15 | 709,169.35 | 489,760.19 | 223,435.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,476.14 | 38,061.91 | 12,176.36 | 860.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,012.50 | 2,496.67 | 2,496.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,547.47 | 3,733.59 | 383.71 | 296.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,556.88 | 19,055.86 | 16,280.82 | 6,695.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,116.85 | 25,286.11 | 19,161.19 | 6,992.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,182.52 | 25,339.15 | 20,714.51 | 23,325.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,830.38 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 73,148.81 | 24,448.81 | 16.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,312.90 | 98,487.97 | 45,163.32 | 23,341.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,196.05 | -73,201.85 | -26,002.13 | -16,349.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,250.00 | 48,650.00 | 41,150.00 | 26,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 148,490.00 | 148,490.00 | 148,490.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72.64 | 72.64 | 72.64 | 72.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,812.64 | 197,212.64 | 189,712.64 | 26,172.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 261,550.00 | 93,500.00 | 83,500.00 | 15,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,645.50 | 53,358.38 | 51,892.55 | 1,782.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,696.64 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,370.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 338,566.31 | 146,858.38 | 135,392.55 | 16,882.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,753.67 | 50,354.26 | 54,320.09 | 9,290.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,508.99 | 15,214.32 | 40,494.32 | -6,198.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,845.21 | 145,100.29 | 145,100.29 | 145,100.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,336.23 | 160,314.61 | 185,594.60 | 138,902.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,174.11 | -- | 17,644.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,230.11 | -- | 2,106.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,917.86 | -- | 13,377.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 692.70 | -- | 301.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 503.71 | -- | 180.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,452.45 | -- | -84.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,567.69 | -- | 7,021.53 | -- | |
| 投资损失 | -4,013.06 | -- | -2,542.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -138.36 | -- | -106.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,185.55 | -- | 11,814.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,461.72 | -- | -32,476.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 269.99 | -- | -5,059.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,476.14 | -- | 12,176.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,336.23 | -- | 185,594.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,845.21 | -- | 145,100.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -73,508.99 | -- | 40,494.32 | -- | |
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