报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,385.06 | 419,615.01 | 262,557.98 | 152,437.65 |
收到的税费返还 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,130.40 | 2,157.06 | 855.00 | 2,380.23 |
经营活动现金流入小计 | 553,522.84 | 421,779.46 | 263,420.37 | 154,825.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,543.68 | 145,107.71 | 108,932.14 | 67,343.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,486.66 | 13,482.41 | 7,224.00 | 3,801.74 |
支付的各项税费 | 139,566.15 | 126,043.69 | 76,206.62 | 54,811.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,798.20 | 33,087.64 | 24,926.28 | 17,537.26 |
经营活动现金流出小计 | 418,394.69 | 317,721.44 | 217,289.05 | 143,493.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,128.15 | 104,058.02 | 46,131.32 | 11,331.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,485.93 | 3,485.93 | 3,485.93 | 3,485.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.43 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,581.36 | 3,485.93 | 3,485.93 | 3,485.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,736.83 | 18,405.66 | 10,424.41 | 538.35 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.79 | -- | 0.05 |
投资活动现金流出小计 | 25,736.83 | 18,422.45 | 10,424.41 | 538.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,155.47 | -14,936.51 | -6,938.47 | 2,947.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,100.00 | -- | 2,100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,481.44 | 338.46 | 306.91 | 114.73 |
筹资活动现金流入小计 | 27,581.44 | 2,438.46 | 2,406.91 | 2,214.73 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,845.25 | 106,502.64 | 1,896.60 | 1,901.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,774.93 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,452.35 | 20.00 | 20.00 | 0.12 |
筹资活动现金流出小计 | 126,297.60 | 106,522.63 | 1,916.60 | 1,901.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -98,716.16 | -104,084.18 | 490.31 | 313.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.76 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,182.76 | -14,962.61 | 39,683.21 | 14,592.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,728.10 | 93,728.10 | 93,728.10 | 93,728.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,910.86 | 78,765.49 | 133,411.31 | 108,320.37 |
附注 |
净利润 | 228,070.40 | -- | 107,453.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 256.96 | -- | 442.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,281.06 | -- | 4,454.28 | -- |
无形资产摊销 | 911.50 | -- | 428.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.99 | -- | -76.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 756.41 | -- | -301.61 | -- |
投资损失 | -35,104.22 | -- | -16,760.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,675.03 | -- | 1,723.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -28,994.64 | -- | -12,221.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -112,022.94 | -- | -29,474.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | 75,688.65 | -- | -9,536.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 135,128.15 | -- | 46,131.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 107,910.86 | 78,765.49 | 133,411.31 | 108,320.37 |
现金的期初余额 | 93,728.10 | 93,728.10 | 93,728.10 | 93,728.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,182.76 | -14,962.61 | 39,683.21 | 14,592.27 |