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| 泸州老窖(000568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 968,097.81 | 839,336.45 | 614,594.97 | 321,908.04 | |
| 收到的税费返还 | 2.45 | 22.17 | 7.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,997.27 | 4,009.38 | 3,128.29 | 2,413.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 995,097.53 | 843,368.00 | 617,730.85 | 324,321.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,579.33 | 390,679.49 | 261,285.56 | 132,331.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,367.62 | 14,297.89 | 10,857.35 | 7,857.88 | |
| 支付的各项税费 | 363,175.17 | 290,100.50 | 245,896.27 | 151,387.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,316.38 | 37,151.77 | 31,013.81 | 13,294.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 872,438.50 | 732,229.65 | 549,052.99 | 304,870.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,659.03 | 111,138.35 | 68,677.86 | 19,451.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,401.10 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 320.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,517.22 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 890.32 | 890.32 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,258.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,346.33 | 1,060.32 | 1,060.32 | 320.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,467.50 | 21,070.60 | 9,220.86 | 1,627.57 | |
| 投资所支付的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,482.50 | 21,070.60 | 9,220.86 | 1,627.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,136.17 | -20,010.28 | -8,160.54 | -1,307.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,091.55 | 4,777.16 | 4,777.16 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | 2,347.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,691.55 | 4,777.16 | 4,777.16 | 2,347.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 263,316.20 | 251,103.74 | 2,857.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,075.57 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 44.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,316.20 | 251,103.74 | 2,857.17 | 44.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -257,624.65 | -246,326.57 | 1,919.99 | 2,302.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -155.60 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,257.39 | -155,198.50 | 62,437.31 | 20,446.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 694,200.86 | 694,200.86 | 694,200.86 | 694,200.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,943.47 | 539,002.35 | 756,638.17 | 714,647.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 353,751.77 | -- | 188,765.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -14.22 | -- | -98.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,923.08 | -- | 6,350.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 854.89 | -- | 434.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.64 | -- | 61.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -561.11 | -- | 277.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,035.06 | -- | -3,128.39 | -- | |
| 投资损失 | -9,034.67 | -- | -4,294.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14,330.26 | -- | 10,261.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 49,705.19 | -- | 21,839.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,932.73 | -- | 87,832.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -283,458.14 | -- | -232,622.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -4,777.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,659.03 | -- | 68,677.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 534,943.47 | -- | 756,638.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 694,200.86 | -- | 694,200.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -159,257.39 | -- | 62,437.31 | -- | |
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