苏常柴A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏常柴A(000570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金342,978.48238,356.03174,211.3090,591.86
收到的税费返还4,203.513,286.752,480.561,339.53
收到的其他与经营活动有关的现金4,340.911,524.951,595.03458.66
经营活动现金流入小计351,522.91243,167.73178,286.8992,390.05
购买商品、接受劳务支付的现金328,490.38230,219.16160,554.0783,090.68
支付给职工以及为职工支付的现金26,476.7820,254.8314,627.787,969.92
支付的各项税费3,478.924,058.123,471.711,272.66
支付的其他与经营活动有关的现金12,993.676,056.714,498.532,030.19
经营活动现金流出小计371,439.75260,588.81183,152.0994,363.45
经营活动产生的现金流量净额-19,916.84-17,421.08-4,865.20-1,973.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,937.4030.1023.22--
取得投资收益所收到的现金1,440.501,111.721,031.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.492,048.952,029.782,014.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00519.005.227.95
投资活动现金流入小计41,447.403,709.773,089.502,022.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,434.0810,890.366,689.023,094.93
投资所支付的现金38,081.49--66.39--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计51,515.5710,890.366,755.413,094.93
投资活动产生的现金流量净额-10,068.17-7,180.59-3,665.92-1,072.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,200.005,300.004,350.00650.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------2.20
筹资活动现金流入小计6,200.005,300.004,350.00652.20
偿还债务支付的现金5,100.004,200.003,200.00650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金394.56340.73260.8389.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,494.564,540.733,460.83739.15
筹资活动产生的现金流量净额705.44759.27889.17-86.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.78-0.55----
五、现金及现金等价物净增加额-29,281.36-23,842.95-7,641.95-3,133.28
加:期初现金及现金等价物余额76,310.6676,310.6676,310.6676,310.66
六、期末现金及现金等价物余额47,029.3052,467.7268,668.7273,177.39
附注
净利润5,427.45--3,792.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,179.38------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,479.05--2,644.30--
无形资产摊销231.20--117.89--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-70.64---14.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-0.19--6.67--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用393.05--151.41--
投资损失-1,342.57---1,011.50--
递延所得税资产减少1.22------
递延所得税负债增加-----3,750.70--
存货的减少-4,953.10--5,949.22--
经营性应收项目的减少-4,003.12---8,597.88--
经营性应付项目的增加-14,913.61---4,136.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-8,344.96------
经营活动产生现金流量净额-19,916.84---4,865.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,029.30--68,668.7273,177.39
现金的期初余额76,310.66--76,310.6676,310.66
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,281.36---7,641.95-3,133.28
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