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| ST工智(000584) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,280.99 | 58,603.62 | 41,035.30 | 14,678.66 | |
| 收到的税费返还 | 155.96 | 110.25 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,531.49 | 450.04 | 387.01 | 1,617.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,968.44 | 59,163.92 | 41,422.32 | 16,296.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,825.31 | 50,795.91 | 32,842.82 | 15,388.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,667.32 | 2,460.69 | 1,717.55 | 842.46 | |
| 支付的各项税费 | 4,156.69 | 5,138.51 | 3,811.07 | 1,116.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,043.47 | 2,538.90 | 1,603.71 | 2,468.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,692.79 | 60,934.02 | 39,975.15 | 19,815.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,724.35 | -1,770.10 | 1,447.17 | -3,519.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,876.04 | 2,796.04 | 2,260.19 | 2,260.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.03 | 6.90 | 6.90 | 4,793.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,314.00 | 0.90 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,787.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,987.29 | 2,803.84 | 2,267.09 | 7,054.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,910.46 | 12,140.76 | 9,895.32 | 6,766.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,917.06 | 12,140.76 | 9,895.32 | 6,766.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,070.24 | -9,336.92 | -7,628.22 | 287.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,500.00 | 57,400.00 | 38,200.00 | 31,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,479.90 | 12,516.56 | 5,031.56 | 2,102.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,979.90 | 69,916.56 | 43,231.56 | 33,302.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,500.00 | 73,700.00 | 51,500.00 | 27,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,031.00 | 8,634.41 | 7,833.29 | 7,956.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,216.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,735.17 | 13,532.75 | 7,407.75 | 1,133.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,266.17 | 95,867.16 | 66,741.04 | 36,290.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,286.27 | -25,950.59 | -23,509.48 | -2,988.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.95 | -0.90 | -0.98 | -0.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,958.35 | -37,058.51 | -29,691.51 | -6,221.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,352.53 | 46,352.53 | 46,352.53 | 53,391.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,394.18 | 9,294.02 | 16,661.02 | 47,170.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,056.06 | -- | -161.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -106.20 | -- | 77.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,383.18 | -- | 4,520.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.87 | -- | 48.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.02 | -- | 0.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -708.95 | -- | 79.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -89.84 | -- | -68.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,049.14 | -- | 1,711.65 | -- | |
| 投资损失 | -2,250.16 | -- | -2,144.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87.91 | -- | -30.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,869.67 | -- | 4,498.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,240.27 | -- | -4,024.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,775.51 | -- | -3,060.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 74.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,724.35 | -- | 1,447.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,394.18 | 9,294.02 | 16,661.02 | 47,170.62 | |
| 现金的期初余额 | 46,352.53 | 46,352.53 | 46,352.53 | 53,391.75 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,958.35 | -37,058.51 | -29,691.51 | -6,221.13 | |
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