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| 建投能源(000600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,314,744.77 | 953,893.50 | 579,300.42 | 269,796.48 | |
| 收到的税费返还 | 22.06 | 21.77 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,782.06 | 5,112.27 | 1,500.93 | 612.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,322,548.89 | 959,027.55 | 580,801.35 | 270,408.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 664,183.36 | 498,029.82 | 309,124.89 | 157,693.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,256.67 | 48,633.18 | 32,959.75 | 15,086.29 | |
| 支付的各项税费 | 95,196.37 | 70,498.55 | 39,206.83 | 22,136.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,981.72 | 17,774.50 | 13,176.28 | 4,433.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 856,618.11 | 634,936.05 | 394,467.75 | 199,350.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 465,930.78 | 324,091.50 | 186,333.60 | 71,058.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41,969.17 | 41,948.53 | 9,738.47 | 4,494.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.00 | 50.31 | 50.31 | 4.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,419.20 | 17.50 | 2.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,076.37 | 49,616.34 | 17,390.79 | 12,098.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,327.75 | 57,917.43 | 31,368.53 | 18,170.12 | |
| 投资所支付的现金 | 94,006.14 | 5,100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 107.00 | 46.85 | 12.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,333.89 | 63,124.43 | 31,415.38 | 18,183.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,257.51 | -13,508.09 | -14,024.59 | -6,084.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,574.84 | 88,262.59 | -500.00 | -500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -500.00 | -500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 467,650.00 | 247,600.00 | 181,600.00 | 101,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,695.00 | 15,745.87 | 15,597.97 | 15,489.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 571,919.84 | 351,608.46 | 196,697.97 | 116,489.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 649,147.10 | 492,617.10 | 302,090.00 | 163,220.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121,848.69 | 107,864.19 | 85,705.89 | 18,277.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 18,901.45 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,910.76 | 298.66 | 298.53 | 246.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 772,906.55 | 600,779.95 | 388,094.42 | 181,744.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,986.71 | -249,171.49 | -191,396.45 | -65,255.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,686.56 | 61,411.92 | -19,087.44 | -281.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,328.76 | 107,328.76 | 107,328.76 | 107,328.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,015.32 | 168,740.69 | 88,241.32 | 107,047.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 266,011.95 | -- | 128,856.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,789.49 | -- | 0.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 108,711.71 | -- | 53,627.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,495.96 | -- | 678.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.07 | -- | 64.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,566.33 | -- | 7.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68,761.50 | -- | 34,493.04 | -- | |
| 投资损失 | -71,180.58 | -- | -31,329.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -442.21 | -- | 1,158.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,874.38 | -- | 18,697.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,779.86 | -- | -32,340.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,403.44 | -- | 12,418.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 465,930.78 | -- | 186,333.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 226,015.32 | -- | 88,241.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,328.76 | -- | 107,328.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 118,686.56 | -- | -19,087.44 | -- | |
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