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| 建投能源(000600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,065,459.27 | 770,408.38 | 516,105.48 | 264,794.45 | |
| 收到的税费返还 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,013.91 | 8,411.21 | 6,308.75 | 1,576.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,074,513.51 | 778,859.91 | 522,454.55 | 266,411.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,249.70 | 326,381.37 | 209,647.71 | 110,366.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,916.39 | 61,593.31 | 40,387.71 | 23,741.96 | |
| 支付的各项税费 | 147,492.05 | 122,348.37 | 89,264.31 | 48,908.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,300.77 | 17,770.76 | 10,891.16 | 5,386.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 787,958.92 | 528,093.80 | 350,190.89 | 188,403.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286,554.59 | 250,766.11 | 172,263.66 | 78,008.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68,508.20 | 38,772.28 | 829.99 | 82.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.99 | 43.93 | 43.80 | 43.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,608.19 | 38,816.21 | 873.79 | 125.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 240,051.64 | 145,687.42 | 82,513.89 | 40,892.71 | |
| 投资所支付的现金 | 19,281.75 | 7,922.36 | 6,593.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,333.38 | 153,609.78 | 89,106.89 | 40,892.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,725.20 | -114,793.57 | -88,233.10 | -40,766.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 757,579.93 | 479,041.42 | 254,759.45 | 93,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 26.36 | 0.04 | 0.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 767,379.97 | 479,067.79 | 254,759.49 | 93,500.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 595,620.70 | 388,477.02 | 227,510.82 | 75,620.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 180,178.94 | 163,549.53 | 134,255.59 | 9,378.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,672.49 | -- | 34,712.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,212.00 | 2,342.61 | 1,561.00 | 780.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 779,011.64 | 554,369.16 | 363,327.41 | 85,779.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,631.67 | -75,301.37 | -108,567.92 | 7,720.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,197.73 | 60,671.16 | -24,537.35 | 44,962.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,875.41 | 96,875.41 | 96,875.41 | 96,875.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,073.14 | 157,546.57 | 72,338.06 | 141,837.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 194,508.01 | -- | 153,232.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,477.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117,126.59 | -- | 58,001.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,584.37 | -- | 795.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.85 | -- | 85.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -17.60 | -- | -92.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,260.79 | -- | 19,701.07 | -- | |
| 投资损失 | -61,777.84 | -- | -38,956.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.21 | -- | -231.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.52 | -- | -0.88 | -- | |
| 存货的减少 | -26,521.48 | -- | 6,574.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,907.72 | -- | 36,619.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,325.67 | -- | -63,465.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 285,135.52 | -- | 172,263.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,073.14 | -- | 72,338.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,875.41 | -- | 96,875.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,197.73 | -- | -24,537.35 | -- | |
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