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| 建投能源(000600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,526,848.27 | 1,074,876.04 | 652,244.22 | 365,914.18 | |
| 收到的税费返还 | 11,568.43 | 1,512.37 | 1,009.81 | 1,009.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,548.85 | 12,171.45 | 8,430.82 | 2,021.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,553,965.56 | 1,088,559.86 | 661,684.86 | 368,945.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,032,442.89 | 720,090.33 | 462,949.04 | 241,390.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,911.50 | 82,596.12 | 52,710.40 | 27,561.93 | |
| 支付的各项税费 | 97,920.82 | 67,760.86 | 53,471.02 | 33,171.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,456.81 | 44,701.37 | 23,105.50 | 16,168.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,290,732.02 | 915,148.68 | 592,235.96 | 318,292.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,233.53 | 173,411.18 | 69,448.89 | 50,653.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.02 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,006.21 | 21,598.27 | 1,392.58 | 130.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.07 | 0.52 | 1.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 197.80 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,158.30 | 21,796.59 | 1,394.47 | 130.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,720.93 | 66,466.27 | 45,231.96 | 25,451.34 | |
| 投资所支付的现金 | 135,787.13 | 30,738.98 | 11,049.00 | 4,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24.93 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 239,508.07 | 97,230.18 | 56,280.96 | 30,351.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214,349.76 | -75,433.59 | -54,886.49 | -30,220.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,476.64 | 4,553.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,476.64 | 4,553.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,003,328.46 | 651,415.78 | 554,615.78 | 278,615.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.10 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,010,105.10 | 656,268.87 | 558,915.78 | 279,915.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 951,338.01 | 656,804.80 | 499,591.60 | 207,665.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,813.75 | 86,319.92 | 69,587.38 | 15,863.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,114.50 | 21,769.36 | 19,082.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,643.36 | 10,802.20 | 7,925.48 | 1,948.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,068,795.12 | 753,926.92 | 577,104.46 | 225,477.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,690.03 | -97,658.05 | -18,188.69 | 54,438.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,806.26 | 319.54 | -3,626.29 | 74,870.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,389.16 | 195,389.16 | 195,389.16 | 195,389.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,582.90 | 195,708.71 | 191,762.87 | 270,259.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,694.19 | -- | 62,514.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,750.62 | -- | 560.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 162,868.22 | -- | 80,100.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,231.46 | -- | 1,847.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.96 | -- | 104.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 146.50 | -- | 5.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,008.65 | -- | 29,582.05 | -- | |
| 投资损失 | -22,669.28 | -- | -6,857.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,280.37 | -- | -1,292.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 674.02 | -- | -54.99 | -- | |
| 存货的减少 | -7,047.03 | -- | 4,951.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -113,279.45 | -- | -14,942.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,933.04 | -- | -87,068.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 263,233.53 | -- | 69,448.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 185,582.90 | -- | 191,762.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 195,389.16 | -- | 195,389.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,806.26 | -- | -3,626.29 | -- | |
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