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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
建投能源(000600) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,468,427.74 | 945,131.18 | 521,493.73 | 2,015,743.82 | 1,524,688.51 |
收到的税费返还 | 18,305.96 | 14,940.41 | 3,206.10 | 61,361.15 | 54,349.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,745.67 | 32,995.42 | 6,191.84 | 38,817.67 | 32,103.27 |
经营活动现金流入小计 | 1,538,479.37 | 993,067.01 | 530,891.67 | 2,115,922.64 | 1,611,141.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,284,554.40 | 906,727.77 | 540,745.67 | 1,681,233.68 | 1,255,045.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,493.54 | 64,637.39 | 36,438.24 | 148,531.55 | 99,097.80 |
支付的各项税费 | 49,398.97 | 33,735.49 | 19,345.35 | 58,514.50 | 41,513.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,084.71 | 18,909.50 | 9,294.95 | 36,562.74 | 32,691.65 |
经营活动现金流出小计 | 1,468,531.61 | 1,024,010.15 | 605,824.21 | 1,924,842.47 | 1,428,348.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,947.76 | -30,943.14 | -74,932.54 | 191,080.17 | 182,793.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | 19,436.96 | 9,336.14 |
取得投资收益所收到的现金 | 16,856.18 | 12,445.81 | 190.92 | 13,416.10 | 7,474.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,294.59 | 1,294.54 | 570.42 | 215.55 | 215.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,910.62 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,090.57 | 4,090.57 | 8,567.84 | 879.70 | 879.70 |
投资活动现金流入小计 | 22,841.34 | 18,430.93 | 11,239.80 | 33,948.31 | 17,906.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144,670.90 | 75,432.80 | 45,586.08 | 146,662.40 | 97,812.42 |
投资所支付的现金 | 1,154.16 | 200.00 | 700.00 | 22,758.72 | 14,984.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 105.83 | 105.83 | 19.97 | -- | 2.60 |
投资活动现金流出小计 | 145,930.89 | 75,738.63 | 46,306.05 | 169,421.11 | 112,799.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,089.55 | -57,307.71 | -35,066.24 | -135,472.80 | -94,893.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 5,401.20 | 5,401.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 5,401.20 | 5,401.20 |
取得借款收到的现金 | 1,425,491.47 | 1,114,698.10 | 679,121.62 | 1,239,524.79 | 1,010,174.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,425,641.47 | 1,114,848.10 | 679,271.62 | 1,244,925.99 | 1,015,575.80 |
偿还债务支付的现金 | 1,255,114.85 | 978,912.93 | 381,087.83 | 1,417,761.61 | 1,007,273.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,478.62 | 41,494.52 | 15,778.35 | 83,425.46 | 63,345.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 425.04 | -- | -- | 5,706.37 | 5,559.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,740.69 | 5,469.45 | 1,789.60 | 31,411.01 | 26,635.11 |
筹资活动现金流出小计 | 1,320,334.16 | 1,025,876.90 | 398,655.77 | 1,532,598.08 | 1,097,254.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105,307.31 | 88,971.20 | 280,615.85 | -287,672.09 | -81,678.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,165.52 | 720.35 | 170,617.07 | -232,064.72 | 6,220.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,282.27 | 124,282.27 | 124,282.27 | 356,346.99 | 356,346.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 176,447.79 | 125,002.62 | 294,899.34 | 124,282.27 | 362,567.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,541.44 | -- | 15,088.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2,723.61 | -- | 5,195.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 64,734.27 | -- | 125,353.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,891.82 | -- | 5,644.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 218.58 | -- | 307.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,457.32 | -- | -0.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -20.15 | -- | -80.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 32,732.61 | -- | 72,660.48 | -- |
投资损失 | -- | -15,867.97 | -- | -25,851.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -718.33 | -- | 4,077.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -64.61 | -- | -8.57 | -- |
存货的减少 | -- | 1,272.29 | -- | 16,229.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,602.16 | -- | -46,663.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -146,694.44 | -- | 12,947.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,943.14 | -- | 191,080.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 125,002.62 | -- | 124,282.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 124,282.27 | -- | 356,346.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 720.35 | -- | -232,064.72 | -- |
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