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| 建投能源(000600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,555,172.06 | 1,128,811.20 | 715,449.97 | 418,315.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,592.42 | 182.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,772.03 | 14,957.01 | 9,933.64 | 6,758.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,574,536.51 | 1,143,950.47 | 725,383.61 | 425,073.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,095,238.79 | 830,453.21 | 543,667.96 | 292,641.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,864.98 | 74,532.41 | 52,130.80 | 30,531.11 | |
| 支付的各项税费 | 83,766.09 | 77,568.15 | 58,877.88 | 28,358.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,249.29 | 31,302.28 | 19,081.42 | 10,053.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,326,119.15 | 1,013,856.05 | 673,758.06 | 361,585.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,417.36 | 130,094.41 | 51,625.55 | 63,488.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,048.30 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,818.71 | 18,990.55 | 2,745.95 | 1,974.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 888.33 | 888.31 | 888.31 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,611.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,366.42 | 19,878.86 | 3,634.26 | 1,974.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147,688.36 | 98,943.55 | 71,048.78 | 41,704.40 | |
| 投资所支付的现金 | 36,792.60 | 15,042.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,480.96 | 113,985.55 | 77,048.78 | 41,704.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,114.54 | -94,106.69 | -73,414.52 | -39,730.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,220.00 | 5,220.00 | 4,220.00 | 3,220.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,220.00 | 5,220.00 | 4,220.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,018,675.14 | 833,048.30 | 631,858.89 | 269,028.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,250.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,060,145.14 | 838,868.30 | 636,678.89 | 272,248.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,039,051.75 | 790,949.65 | 550,373.50 | 261,535.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,166.39 | 82,889.85 | 65,799.85 | 14,564.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,444.52 | 19,650.48 | 18,444.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,020.11 | 5,350.57 | 3,858.61 | 1,671.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,148,238.25 | 879,190.07 | 620,031.96 | 277,770.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,093.10 | -40,321.77 | 16,646.93 | -5,521.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,209.72 | -4,334.04 | -5,142.04 | 18,236.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,179.44 | 186,179.44 | 186,179.44 | 186,179.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,389.16 | 181,845.40 | 181,037.40 | 204,416.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,504.34 | -- | 51,909.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 498.71 | -- | -2,725.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 151,124.18 | -- | 73,637.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,467.56 | -- | 1,169.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125.14 | -- | 56.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.26 | -- | -11.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 230.16 | -- | 129.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,454.69 | -- | 26,726.17 | -- | |
| 投资损失 | -11,816.40 | -- | -4,645.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,368.71 | -- | -416.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 906.35 | -- | 4.90 | -- | |
| 存货的减少 | 81.32 | -- | -2,741.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,127.38 | -- | -14,515.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,388.75 | -- | -76,951.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 248,417.36 | -- | 51,625.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 195,389.16 | -- | 181,037.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,179.44 | -- | 186,179.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,209.72 | -- | -5,142.04 | -- | |
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