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| 建投能源(000600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,589,967.40 | 1,162,535.67 | 750,369.03 | 412,759.08 | |
| 收到的税费返还 | 3,017.23 | 738.75 | -- | 18.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,583.59 | 8,203.80 | 5,064.26 | 1,707.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,602,568.22 | 1,171,478.21 | 755,433.29 | 414,484.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,137,949.64 | 862,614.00 | 564,993.35 | 282,422.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,736.26 | 73,457.41 | 51,543.76 | 30,927.86 | |
| 支付的各项税费 | 71,257.78 | 66,145.92 | 42,219.10 | 26,021.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,053.48 | 25,090.03 | 16,838.79 | 10,262.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,345,997.16 | 1,027,307.36 | 675,595.00 | 349,633.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,571.06 | 144,170.85 | 79,838.29 | 64,851.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,042.30 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42,275.34 | 14,668.51 | 6,132.10 | 983.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 479.12 | 452.04 | 156.04 | 149.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 586.84 | 25.58 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,796.76 | 15,707.38 | 6,313.72 | 1,232.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187,439.94 | 110,009.63 | 64,875.96 | 38,938.40 | |
| 投资所支付的现金 | 25,923.10 | 21,703.03 | 20,530.00 | 20,545.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 676.99 | -- | 10.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,405.52 | 132,389.66 | 85,405.96 | 59,494.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,608.76 | -116,682.27 | -79,092.24 | -58,262.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,647.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,647.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,227,860.77 | 859,333.50 | 571,846.00 | 288,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,235,507.77 | 859,333.50 | 571,846.00 | 288,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,186,777.22 | 789,109.31 | 499,030.66 | 235,771.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,817.77 | 95,019.18 | 60,102.85 | 20,800.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38,710.70 | 23,022.57 | 18,330.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,664.17 | 5,724.61 | 3,930.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,312,259.16 | 889,853.09 | 563,063.75 | 256,571.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,751.39 | -30,519.59 | 8,782.25 | 32,328.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,210.91 | -3,031.01 | 9,528.30 | 38,917.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,968.53 | 172,888.49 | 172,888.49 | 172,888.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,179.44 | 169,857.48 | 182,416.79 | 211,805.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,164.40 | -- | 29,212.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,571.15 | -- | 396.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 146,160.73 | -- | 73,245.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,097.80 | -- | 1,006.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.50 | -- | 44.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 144.50 | -- | -7.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,538.92 | -- | 28,893.76 | -- | |
| 投资损失 | -12,588.32 | -- | -4,332.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,845.83 | -- | -1,472.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.43 | -- | 1.44 | -- | |
| 存货的减少 | -10,198.91 | -- | -4,103.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,858.91 | -- | 16,581.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,596.96 | -- | -59,627.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 256,571.06 | -- | 79,838.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,179.44 | -- | 182,416.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 172,968.53 | -- | 172,888.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,210.91 | -- | 9,528.30 | -- | |
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