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| 建投能源(000600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,053,900.46 | 810,931.03 | 498,895.33 | 230,929.52 | |
| 收到的税费返还 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,372.33 | 6,097.47 | 4,316.38 | 1,490.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,072,272.89 | 817,028.58 | 503,211.80 | 232,419.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,666.24 | 344,301.54 | 220,244.74 | 128,565.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,676.65 | 55,724.20 | 36,986.42 | 17,640.96 | |
| 支付的各项税费 | 159,270.04 | 108,156.00 | 68,203.75 | 39,058.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,839.32 | 14,042.19 | 8,847.43 | 4,021.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 723,452.26 | 522,223.92 | 334,282.35 | 189,286.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 348,820.63 | 294,804.66 | 168,929.45 | 43,132.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92,611.09 | 54,009.39 | 5,898.04 | 5,839.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.47 | 3.90 | 5.35 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -8,131.94 | -8,131.94 | -8,131.94 | -8,131.94 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 202.10 | 178.20 | 140.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,616.62 | 46,083.45 | -2,050.34 | -2,151.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 293,694.34 | 164,769.60 | 94,305.20 | 54,367.74 | |
| 投资所支付的现金 | 31,724.79 | 27,560.29 | 5,366.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 105.27 | 12.47 | 0.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 325,419.13 | 192,435.16 | 99,684.27 | 54,368.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,802.51 | -146,351.71 | -101,734.61 | -56,520.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 433,961.41 | 226,704.44 | 99,000.00 | 52,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.98 | 20.98 | 79.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 437,961.41 | 226,725.42 | 99,020.98 | 52,079.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 521,895.92 | 297,115.92 | 148,759.72 | 76,689.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149,823.02 | 134,799.77 | 103,758.56 | 12,000.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49,683.83 | 49,683.83 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,400.50 | 2,611.94 | 1,819.40 | 1,017.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 675,119.44 | 434,527.63 | 254,337.68 | 89,708.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -237,158.03 | -207,802.21 | -155,316.70 | -37,629.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,139.91 | -59,349.26 | -88,121.86 | -51,016.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,015.32 | 226,015.32 | 226,015.32 | 226,015.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,875.41 | 166,666.06 | 137,893.46 | 174,998.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 262,426.14 | -- | 146,639.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,118.44 | -- | 22.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 109,688.63 | -- | 55,194.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,578.46 | -- | 782.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.20 | -- | 75.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 310.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,036.54 | -- | 29,171.76 | -- | |
| 投资损失 | -82,269.87 | -- | -40,363.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,175.91 | -- | -143.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.17 | -- | 0.19 | -- | |
| 存货的减少 | 8,865.66 | -- | 13,545.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,461.47 | -- | 48,015.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,514.53 | -- | -84,011.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 348,820.63 | -- | 168,929.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,875.41 | -- | 137,893.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 226,015.32 | -- | 226,015.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -129,139.91 | -- | -88,121.86 | -- | |
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