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| 建投能源(000600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,015,743.82 | 1,524,688.51 | 929,267.73 | 450,372.37 | |
| 收到的税费返还 | 61,361.15 | 54,349.76 | 51,302.73 | 852.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,817.67 | 32,103.27 | 28,776.51 | 6,697.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,115,922.64 | 1,611,141.55 | 1,009,346.98 | 457,922.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,681,233.68 | 1,255,045.33 | 867,720.71 | 497,798.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,531.55 | 99,097.80 | 65,250.10 | 35,373.04 | |
| 支付的各项税费 | 58,514.50 | 41,513.67 | 21,100.69 | 12,060.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,562.74 | 32,691.65 | 21,066.14 | 12,156.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,924,842.47 | 1,428,348.45 | 975,137.63 | 557,388.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,080.17 | 182,793.09 | 34,209.35 | -99,465.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,436.96 | 9,336.14 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,416.10 | 7,474.90 | 3,136.37 | 1,521.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.55 | 215.43 | 186.01 | 1.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 879.70 | 879.70 | 879.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,948.31 | 17,906.16 | 4,202.08 | 1,523.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146,662.40 | 97,812.42 | 47,569.13 | 19,598.55 | |
| 投资所支付的现金 | 22,758.72 | 14,984.32 | 13,734.32 | 4,042.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.60 | -- | 38.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,421.11 | 112,799.33 | 61,303.45 | 23,678.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,472.80 | -94,893.17 | -57,101.37 | -22,155.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,401.20 | 5,401.20 | 401.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,401.20 | 5,401.20 | 401.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,239,524.79 | 1,010,174.60 | 709,466.00 | 324,125.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,244,925.99 | 1,015,575.80 | 709,867.20 | 324,125.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,417,761.61 | 1,007,273.88 | 686,376.84 | 299,392.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,425.46 | 63,345.75 | 46,526.13 | 19,952.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,706.37 | 5,559.12 | 5,341.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,411.01 | 26,635.11 | 8,951.17 | 2,596.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,532,598.08 | 1,097,254.75 | 741,854.14 | 321,941.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -287,672.09 | -81,678.94 | -31,986.95 | 2,184.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -232,064.72 | 6,220.98 | -54,878.97 | -119,436.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 356,346.99 | 356,346.99 | 356,346.99 | 356,346.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,282.27 | 362,567.97 | 301,468.02 | 236,910.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,088.57 | -- | -2,995.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,195.90 | -- | -984.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125,353.42 | -- | 61,858.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,644.84 | -- | 2,736.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 307.93 | -- | 128.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.26 | -- | -0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -80.41 | -- | -100.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72,660.48 | -- | 37,714.35 | -- | |
| 投资损失 | -25,851.29 | -- | -5,179.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,077.63 | -- | -374.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.57 | -- | 49.87 | -- | |
| 存货的减少 | 16,229.14 | -- | 12,493.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,663.70 | -- | 19,103.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,947.43 | -- | -93,169.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 191,080.17 | -- | 34,209.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,282.27 | -- | 301,468.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 356,346.99 | -- | 356,346.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -232,064.72 | -- | -54,878.97 | -- | |
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