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| 建投能源(000600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,727,845.95 | 1,300,697.75 | 861,131.06 | 476,565.10 | |
| 收到的税费返还 | 6,731.69 | 2,716.67 | 165.46 | 6.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,894.73 | 15,707.19 | 10,542.61 | 2,386.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,768,472.37 | 1,319,121.61 | 871,839.14 | 478,957.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,512,328.52 | 1,054,007.39 | 648,287.64 | 352,502.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,093.11 | 92,779.70 | 63,115.73 | 35,590.31 | |
| 支付的各项税费 | 50,379.17 | 46,124.56 | 42,750.04 | 25,380.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,854.16 | 38,153.55 | 28,753.57 | 12,026.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,753,654.96 | 1,231,065.19 | 782,906.98 | 425,499.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,817.41 | 88,056.42 | 88,932.16 | 53,458.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,042.30 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,607.98 | 9,988.55 | 5,678.29 | 2,248.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.54 | 18.27 | 14.78 | 14.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,485.00 | 21,485.00 | 21,485.00 | 22,878.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,156.82 | 31,491.82 | 27,178.07 | 25,141.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153,247.07 | 98,436.87 | 64,281.02 | 40,177.68 | |
| 投资所支付的现金 | 40,966.00 | 39,901.00 | 39,901.00 | 69,934.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,055.41 | 41,663.33 | 41,663.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.56 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,268.48 | 180,005.76 | 145,845.35 | 110,112.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,111.66 | -148,513.94 | -118,667.28 | -84,971.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,076,890.30 | 1,259,746.02 | 950,421.80 | 469,903.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,076,890.30 | 1,259,746.02 | 950,421.80 | 469,903.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,611,618.62 | 1,091,288.41 | 750,669.45 | 385,497.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117,447.69 | 97,680.42 | 81,621.06 | 16,299.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,470.34 | 25,771.95 | 25,498.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,751.33 | 5,232.52 | 3,504.34 | 1,758.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,742,817.63 | 1,194,201.36 | 835,794.86 | 403,555.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 334,072.68 | 65,544.67 | 114,626.94 | 66,347.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,778.43 | 5,087.15 | 84,891.83 | 34,834.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,568.56 | 195,568.56 | 195,568.56 | 188,096.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 356,346.99 | 200,655.71 | 280,460.39 | 222,931.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -274,694.13 | -- | 13,880.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,221.75 | -- | 495.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 147,942.90 | -- | 87,280.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,263.04 | -- | 2,474.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.53 | -- | 109.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 210.53 | -- | -72.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,462.96 | -- | 31,457.68 | -- | |
| 投资损失 | 63,476.91 | -- | -7,861.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52,690.74 | -- | -949.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.20 | -- | 50.97 | -- | |
| 存货的减少 | -35,931.24 | -- | 4,661.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 58,109.87 | -- | 63,370.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,788.44 | -- | -110,683.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,817.41 | -- | 88,932.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 356,346.99 | -- | 280,460.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 195,568.56 | -- | 195,568.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 160,778.43 | -- | 84,891.83 | -- | |
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