报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,986.60 | 62,586.27 | 38,750.00 | 1,700.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 710.75 | 583.84 | 33,416.20 | 240.79 |
经营活动现金流入小计 | 79,697.35 | 63,170.12 | 72,166.20 | 1,940.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,839.87 | 8,950.19 | 5,313.67 | 2,014.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,049.36 | 3,124.60 | 1,423.78 | 685.77 |
支付的各项税费 | 35,155.24 | 28,981.58 | 14,232.45 | 7,280.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,559.05 | 1,054.25 | 33,836.23 | 244.25 |
经营活动现金流出小计 | 53,603.52 | 42,110.62 | 54,806.12 | 10,224.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,093.83 | 21,059.50 | 17,360.08 | -8,283.69 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 35,789.28 | 2,539.28 | 2,539.28 | 2,444.71 |
取得投资收益所收到的现金 | 144.74 | 144.74 | 19.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,945.03 | 35,684.03 | 2,559.03 | 2,444.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 543.44 | 682.48 | 48.92 | -- |
投资所支付的现金 | 113,522.00 | 50,772.00 | 19,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 114,065.44 | 84,454.48 | 19,048.92 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,120.42 | -48,770.45 | -16,489.89 | 2,444.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,591.47 | 13,100.00 | 8,155.60 | 4,815.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 12,964.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 37,591.47 | 33,100.00 | 8,155.60 | 4,815.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,408.53 | -13,100.00 | 11,844.40 | -4,815.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,618.06 | -40,810.96 | 12,714.59 | -10,654.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,724.71 | 62,724.71 | 62,724.71 | 62,724.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,106.65 | 21,913.75 | 75,439.31 | 52,070.53 |
附注 |
净利润 | 41,747.31 | -- | 21,564.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 89.41 | -- | -0.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,684.58 | -- | 836.05 | -- |
无形资产摊销 | 780.21 | -- | 344.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | 102.09 | -- | 51.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.30 | -- | 10.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 303.60 | -- | 58.39 | -- |
投资损失 | -144.74 | -- | -19.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -22.10 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2,558.72 | -- | 2,563.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,441.26 | -- | -1,299.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -16,569.30 | -- | -6,749.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 26,093.83 | -- | 17,360.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,106.65 | -- | 75,439.31 | -- |
现金的期初余额 | 62,724.71 | -- | 62,724.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -49,618.06 | -- | 12,714.59 | -- |