盛达资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
盛达资源(000603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,217.6360,746.1721,043.45199,904.35113,868.96
收到的税费返还3,217.603,098.30------
收到的其他与经营活动有关的现金8,939.943,715.712,789.6513,969.315,659.91
经营活动现金流入小计160,375.1767,560.1823,833.11213,873.65119,528.87
购买商品、接受劳务支付的现金59,966.1027,052.2912,217.7767,033.9439,446.42
支付给职工以及为职工支付的现金12,071.397,335.263,581.2117,187.8710,972.25
支付的各项税费36,824.5529,029.4620,211.2932,983.5327,224.05
支付的其他与经营活动有关的现金12,799.336,527.302,658.1914,001.374,473.37
经营活动现金流出小计121,661.3769,944.3238,668.45131,206.7082,116.10
经营活动产生的现金流量净额38,713.80-2,384.14-14,835.3482,666.9537,412.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金867.51867.5180.002,606.121,739.35
取得投资收益所收到的现金1,950.00----1,305.901,305.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.1634.1625.6625.1015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,851.67901.67105.663,937.113,060.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,510.0715,014.509,515.9525,211.2818,477.88
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,550.001,550.001,550.001,462.101,462.10
支付的其他与投资活动有关的现金------60,812.4761,522.47
投资活动现金流出小计21,060.0716,564.5011,065.9587,485.8581,462.45
投资活动产生的现金流量净额-18,208.40-15,662.83-10,960.29-83,548.74-78,402.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12.0010.004.0035.0029.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12.0010.004.0035.0029.00
取得借款收到的现金45,714.2240,014.2233,101.7859,160.9047,037.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,726.2240,024.2233,105.7859,195.9047,066.38
偿还债务支付的现金41,924.1517,279.8212,007.9781,329.0942,191.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,112.5616,706.4510,115.7517,887.6711,350.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,431.168,338.008,338.008,869.183,313.18
支付其他与筹资活动有关的现金644.64371.99157.48812.24399.00
筹资活动现金流出小计63,681.3534,358.2622,281.20100,029.0053,941.26
筹资活动产生的现金流量净额-17,955.135,665.9510,824.58-40,833.10-6,874.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,550.26-12,381.01-14,971.05-41,714.89-47,864.32
加:期初现金及现金等价物余额36,762.4036,762.4036,762.4078,477.2978,477.29
六、期末现金及现金等价物余额39,312.6724,381.3921,791.3536,762.4030,612.98
附注
净利润--12,747.46--59,485.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8.23--356.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,747.38--11,469.45--
无形资产摊销--1,249.06--1,946.65--
长期待摊费用摊销--524.91--1,100.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.21--4.32--
固定资产报废损失------5.92--
公允价值变动损失--225.73---62.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,617.22--9,433.77--
投资损失---2,647.75---1,907.62--
递延所得税资产减少---88.49---384.12--
递延所得税负债增加---71.56--819.40--
存货的减少---4,628.13---8,752.29--
经营性应收项目的减少--7,088.38---68,679.21--
经营性应付项目的增加---27,451.13--77,108.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,384.14--82,666.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,381.39--36,762.40--
现金的期初余额--36,762.40--78,477.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,381.01---41,714.89--
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