盛达资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盛达资源(000603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,043.45199,904.35113,868.9669,285.1722,216.95
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,789.6513,969.315,659.913,731.791,700.94
经营活动现金流入小计23,833.11213,873.65119,528.8773,016.9623,917.89
购买商品、接受劳务支付的现金12,217.7767,033.9439,446.4225,744.7015,157.55
支付给职工以及为职工支付的现金3,581.2117,187.8710,972.256,547.103,057.69
支付的各项税费20,211.2932,983.5327,224.0523,144.0817,617.93
支付的其他与经营活动有关的现金2,658.1914,001.374,473.373,754.581,855.43
经营活动现金流出小计38,668.45131,206.7082,116.1059,190.4637,688.59
经营活动产生的现金流量净额-14,835.3482,666.9537,412.7813,826.50-13,770.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80.002,606.121,739.351,739.351,395.16
取得投资收益所收到的现金--1,305.901,305.901,005.9068.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.6625.1015.0015.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计105.663,937.113,060.242,760.241,463.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,515.9525,211.2818,477.8811,969.988,052.90
投资所支付的现金--------60,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,550.001,462.101,462.10561.14561.14
支付的其他与投资活动有关的现金--60,812.4761,522.4760,812.47--
投资活动现金流出小计11,065.9587,485.8581,462.4573,343.5868,614.03
投资活动产生的现金流量净额-10,960.29-83,548.74-78,402.21-70,583.34-67,150.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4.0035.0029.0023.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4.0035.0029.0023.0010.00
取得借款收到的现金33,101.7859,160.9047,037.3823,537.3815,437.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,105.7859,195.9047,066.3823,560.3815,447.38
偿还债务支付的现金12,007.9781,329.0942,191.5214,567.195,176.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,115.7517,887.6711,350.747,744.882,194.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,338.008,869.183,313.183,313.18--
支付其他与筹资活动有关的现金157.48812.24399.00294.00--
筹资活动现金流出小计22,281.20100,029.0053,941.2622,606.077,370.79
筹资活动产生的现金流量净额10,824.58-40,833.10-6,874.88954.308,076.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-14,971.05-41,714.89-47,864.32-55,802.54-72,844.70
加:期初现金及现金等价物余额36,762.4078,477.2978,477.2978,477.2978,477.29
六、期末现金及现金等价物余额21,791.3536,762.4030,612.9822,674.765,632.59
附注
净利润--59,485.99--14,720.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--356.79--118.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,469.45--5,532.58--
无形资产摊销--1,946.65--896.00--
长期待摊费用摊销--1,100.00--504.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.32---3.54--
固定资产报废损失--5.92------
公允价值变动损失---62.61--409.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,433.77--4,798.04--
投资损失---1,907.62---1,124.50--
递延所得税资产减少---384.12---1.91--
递延所得税负债增加--819.40--1,619.52--
存货的减少---8,752.29---3,876.36--
经营性应收项目的减少---68,679.21---3,401.65--
经营性应付项目的增加--77,108.90---6,673.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--82,666.95--13,826.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,762.40--22,674.76--
现金的期初余额--78,477.29--78,477.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,714.89---55,802.54--
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