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| 盛达资源(000603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,342.17 | 148,217.63 | 60,746.17 | 21,043.45 | |
| 收到的税费返还 | 2,738.33 | 3,217.60 | 3,098.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,574.47 | 8,939.94 | 3,715.71 | 2,789.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,654.97 | 160,375.17 | 67,560.18 | 23,833.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,186.42 | 59,966.10 | 27,052.29 | 12,217.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,078.91 | 12,071.39 | 7,335.26 | 3,581.21 | |
| 支付的各项税费 | 46,051.18 | 36,824.55 | 29,029.46 | 20,211.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,971.58 | 12,799.33 | 6,527.30 | 2,658.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,288.09 | 121,661.37 | 69,944.32 | 38,668.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,366.88 | 38,713.80 | -2,384.14 | -14,835.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 867.51 | 867.51 | 867.51 | 80.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,027.26 | 34.16 | 34.16 | 25.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,844.77 | 2,851.67 | 901.67 | 105.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,359.14 | 19,510.07 | 15,014.50 | 9,515.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,612.12 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,971.26 | 21,060.07 | 16,564.50 | 11,065.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,126.48 | -18,208.40 | -15,662.83 | -10,960.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26.00 | 12.00 | 10.00 | 4.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26.00 | 12.00 | 10.00 | 4.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 63,019.22 | 45,714.22 | 40,014.22 | 33,101.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,045.22 | 45,726.22 | 40,024.22 | 33,105.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,275.43 | 41,924.15 | 17,279.82 | 12,007.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,415.58 | 21,112.56 | 16,706.45 | 10,115.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,616.60 | 15,431.16 | 8,338.00 | 8,338.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 714.11 | 644.64 | 371.99 | 157.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,405.11 | 63,681.35 | 34,358.26 | 22,281.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,359.90 | -17,955.13 | 5,665.95 | 10,824.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,119.50 | 2,550.26 | -12,381.01 | -14,971.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,762.40 | 36,762.40 | 36,762.40 | 36,762.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,642.90 | 39,312.67 | 24,381.39 | 21,791.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,519.23 | -- | 12,747.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,571.82 | -- | 8.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,687.22 | -- | 6,747.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,963.96 | -- | 1,249.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,389.94 | -- | 524.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -925.31 | -- | 11.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 282.82 | -- | 225.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,142.91 | -- | 3,617.22 | -- | |
| 投资损失 | -5,219.65 | -- | -2,647.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,015.29 | -- | -88.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 196.00 | -- | -71.56 | -- | |
| 存货的减少 | -3,054.27 | -- | -4,628.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,640.66 | -- | 7,088.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,601.18 | -- | -27,451.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,366.88 | -- | -2,384.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,642.90 | -- | 24,381.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,762.40 | -- | 36,762.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,119.50 | -- | -12,381.01 | -- | |
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