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| 盛达资源(000603) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,904.35 | 113,868.96 | 69,285.17 | 22,216.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,969.31 | 5,659.91 | 3,731.79 | 1,700.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,873.65 | 119,528.87 | 73,016.96 | 23,917.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,033.94 | 39,446.42 | 25,744.70 | 15,157.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,187.87 | 10,972.25 | 6,547.10 | 3,057.69 | |
| 支付的各项税费 | 32,983.53 | 27,224.05 | 23,144.08 | 17,617.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,001.37 | 4,473.37 | 3,754.58 | 1,855.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,206.70 | 82,116.10 | 59,190.46 | 37,688.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,666.95 | 37,412.78 | 13,826.50 | -13,770.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,606.12 | 1,739.35 | 1,739.35 | 1,395.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,305.90 | 1,305.90 | 1,005.90 | 68.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.10 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,937.11 | 3,060.24 | 2,760.24 | 1,463.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,211.28 | 18,477.88 | 11,969.98 | 8,052.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 60,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,462.10 | 1,462.10 | 561.14 | 561.14 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,812.47 | 61,522.47 | 60,812.47 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,485.85 | 81,462.45 | 73,343.58 | 68,614.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,548.74 | -78,402.21 | -70,583.34 | -67,150.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | 29.00 | 23.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.00 | 29.00 | 23.00 | 10.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 59,160.90 | 47,037.38 | 23,537.38 | 15,437.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,195.90 | 47,066.38 | 23,560.38 | 15,447.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,329.09 | 42,191.52 | 14,567.19 | 5,176.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,887.67 | 11,350.74 | 7,744.88 | 2,194.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,869.18 | 3,313.18 | 3,313.18 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 812.24 | 399.00 | 294.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,029.00 | 53,941.26 | 22,606.07 | 7,370.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,833.10 | -6,874.88 | 954.30 | 8,076.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,714.89 | -47,864.32 | -55,802.54 | -72,844.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,477.29 | 78,477.29 | 78,477.29 | 78,477.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,762.40 | 30,612.98 | 22,674.76 | 5,632.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,485.99 | -- | 14,720.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 356.79 | -- | 118.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,469.45 | -- | 5,532.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,946.65 | -- | 896.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,100.00 | -- | 504.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.32 | -- | -3.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -62.61 | -- | 409.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,433.77 | -- | 4,798.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,907.62 | -- | -1,124.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -384.12 | -- | -1.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 819.40 | -- | 1,619.52 | -- | |
| 存货的减少 | -8,752.29 | -- | -3,876.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,679.21 | -- | -3,401.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,108.90 | -- | -6,673.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,666.95 | -- | 13,826.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,762.40 | -- | 22,674.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,477.29 | -- | 78,477.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,714.89 | -- | -55,802.54 | -- | |
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