| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,960.19 | 132,702.29 | 80,672.37 | 41,069.65 |
| 收到的税费返还 | -- | 150.89 | 0.89 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,707.00 | 6,468.49 | 2,551.35 | 90.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,667.19 | 139,321.66 | 83,224.61 | 41,159.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,926.56 | 81,197.98 | 60,044.77 | 35,960.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,168.08 | 8,389.98 | 4,656.57 | 2,105.55 |
| 支付的各项税费 | 28,156.35 | 26,226.55 | 20,658.95 | 17,119.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,536.01 | 6,296.61 | 3,026.86 | 2,059.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,787.00 | 122,111.12 | 88,387.14 | 57,244.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,880.19 | 17,210.54 | -5,162.54 | -16,085.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,100.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,854.67 | 1,853.12 | 3.12 | 3.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 0.11 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,954.93 | 3,053.23 | 1,203.12 | 1,203.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,055.21 | 14,173.82 | 6,464.06 | 3,586.19 |
| 投资所支付的现金 | 16,663.64 | 12,000.00 | 9,100.00 | 4,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,407.32 | 1,406.58 | 1,406.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,718.85 | 27,581.15 | 16,970.64 | 9,492.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,763.93 | -24,527.91 | -15,767.52 | -8,289.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,000.00 | 15,100.00 | 12,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,010.00 | 15,100.00 | 12,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 18,937.22 | 1,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,692.35 | 19,934.17 | 9,590.76 | 1,806.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,947.45 | 270.80 | 270.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,229.57 | 21,534.17 | 10,190.76 | 1,806.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,780.43 | -6,434.17 | 1,809.24 | -1,806.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,896.70 | -13,751.54 | -19,120.82 | -26,181.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,580.59 | 32,580.60 | 32,580.59 | 32,580.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,477.29 | 18,829.07 | 13,459.78 | 6,399.45 |
| 附注 |
| 净利润 | 41,333.69 | -- | 1,999.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 145.90 | -- | 11.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,672.93 | -- | 4,319.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,518.26 | -- | 481.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 992.37 | -- | 484.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -3,339.38 | -- | -3,560.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,813.36 | -- | 3,151.35 | -- |
| 投资损失 | -1,989.84 | -- | -1,691.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -212.99 | -- | -52.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.48 | -- | -0.76 | -- |
| 存货的减少 | 5,699.94 | -- | -5,046.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,157.29 | -- | 5,063.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,403.72 | -- | -10,320.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,880.19 | -- | -5,162.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 78,477.29 | -- | 13,459.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,580.59 | -- | 32,580.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,896.70 | -- | -19,120.82 | -- |
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