盛达资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盛达资源(000603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金324,778.42208,475.09106,359.9334,456.50
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,549.8321,080.8311,235.791,204.81
经营活动现金流入小计337,328.25229,555.91117,595.7235,661.31
购买商品、接受劳务支付的现金202,364.12179,715.2682,964.6632,931.29
支付给职工以及为职工支付的现金8,587.814,895.563,071.161,557.68
支付的各项税费28,563.1220,777.0315,010.4811,218.53
支付的其他与经营活动有关的现金18,823.4228,966.5810,120.594,156.96
经营活动现金流出小计258,338.48234,354.44111,166.8949,864.46
经营活动产生的现金流量净额78,989.78-4,798.526,428.83-14,203.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,906.485,906.48--2,000.00
取得投资收益所收到的现金3,018.522,997.4523.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金24,461.30------
投资活动现金流入小计35,386.308,903.9323.352,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,534.1420,756.2013,092.013,791.11
投资所支付的现金10,100.0019,000.007,000.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金50,915.58------
投资活动现金流出小计99,549.7239,756.2020,092.0110,791.11
投资活动产生的现金流量净额-64,163.42-30,852.27-20,068.67-8,791.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00------
取得借款收到的现金26,415.17------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,082.63------
筹资活动现金流入小计27,507.80------
偿还债务支付的现金14,000.005,533.40533.40--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,162.125,811.685,790.425,643.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,903.005,625.605,556.005,556.00
支付其他与筹资活动有关的现金57,000.00------
筹资活动现金流出小计91,162.1211,345.096,323.825,643.00
筹资活动产生的现金流量净额-63,654.32-11,345.09-6,323.82-5,643.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-48,827.96-46,995.88-19,963.66-28,637.26
加:期初现金及现金等价物余额86,660.4783,895.7183,895.7183,895.71
六、期末现金及现金等价物余额37,832.5136,899.8263,932.0555,258.45
附注
净利润55,748.43--14,268.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9.04--174.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,541.54--1,278.65--
无形资产摊销1,453.09--342.61--
长期待摊费用摊销274.10--82.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失35.92---0.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,165.11---1,080.02--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,912.75---394.66--
投资损失-3,020.31---29.66--
递延所得税资产减少1,453.95--2,766.42--
递延所得税负债增加-422.97---8.58--
存货的减少11,640.83---1,817.15--
经营性应收项目的减少11,625.91---31,988.40--
经营性应付项目的增加-8,427.61--9,175.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----13,658.73--
经营活动产生现金流量净额78,989.78--6,428.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,832.51--63,932.05--
现金的期初余额86,660.47--83,895.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-48,827.96---19,963.66--
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