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| 天首退(000611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,823.84 | 4,981.34 | 4,295.76 | 1,213.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,096.97 | 7,979.11 | 5,212.53 | 115.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,920.81 | 12,960.45 | 9,508.30 | 1,328.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,787.07 | 3,693.92 | 1,954.88 | 1,309.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 744.31 | 579.44 | 406.45 | 218.43 | |
| 支付的各项税费 | 144.29 | 209.02 | 122.15 | 62.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,021.14 | 8,532.03 | 4,928.25 | 0.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,696.81 | 13,014.41 | 7,411.73 | 1,591.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223.99 | -53.96 | 2,096.57 | -263.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 3.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 3.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -3.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,102.54 | 340.00 | 340.00 | 320.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,102.54 | 340.00 | 340.00 | 320.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,102.54 | 340.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29.62 | 20.40 | 9.00 | 2.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,132.17 | 360.40 | 9.00 | 2.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.62 | -20.40 | 331.00 | 318.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 194.37 | -74.36 | 2,427.57 | 51.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90.25 | 90.25 | 90.25 | 90.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284.62 | 15.88 | 2,517.81 | 142.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,606.12 | -- | -2,172.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,212.46 | -- | 558.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 283.99 | -- | 144.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 500.61 | -- | 250.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.57 | -- | 16.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29.62 | -- | 12.00 | -- | |
| 投资损失 | 2,183.27 | -- | 690.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -269.89 | -- | 45.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,461.45 | -- | 2,144.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,318.93 | -- | 406.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 223.99 | -- | 2,096.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 284.62 | -- | 2,517.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90.25 | -- | 90.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 194.37 | -- | 2,427.57 | -- | |
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