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| 天首退(000611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,215.90 | 1,023.07 | 1,011.44 | 729.17 | |
| 收到的税费返还 | 408.36 | 408.36 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,719.36 | 1,901.44 | 949.10 | 407.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,343.62 | 3,332.87 | 1,960.54 | 1,136.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,573.62 | 428.67 | 418.54 | 303.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 490.33 | 443.39 | 291.12 | 169.02 | |
| 支付的各项税费 | 53.19 | 63.30 | 22.70 | 13.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,530.07 | 1,451.52 | 1,012.88 | 522.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,647.21 | 2,386.89 | 1,745.24 | 1,007.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,303.59 | 945.98 | 215.30 | 129.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,647.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.08 | 1.08 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 197.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,845.34 | 1.08 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,366.74 | 23,486.03 | 10,858.71 | 42.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,366.74 | 23,486.03 | 10,858.71 | 42.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,521.40 | -23,484.95 | -10,858.71 | -42.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,647.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,647.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,193.83 | 896.95 | 396.65 | 296.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,193.83 | 896.95 | 396.65 | 296.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,453.17 | 49,103.05 | 49,603.35 | -296.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,628.19 | 26,564.09 | 38,959.94 | -210.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 328.47 | 328.47 | 328.47 | 328.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,956.66 | 26,892.57 | 39,288.42 | 118.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,036.46 | -- | -2,119.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 437.56 | -- | 51.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 155.68 | -- | 69.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 411.05 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 285.88 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.34 | -- | 178.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,255.21 | -- | 655.86 | -- | |
| 投资损失 | -758.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 497.37 | -- | 363.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,355.05 | -- | -5,732.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,867.45 | -- | 6,749.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,303.59 | -- | 215.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,956.66 | -- | 39,288.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 328.47 | -- | 328.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,628.19 | -- | 38,959.94 | -- | |
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