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| 天首退(000611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,288.33 | 2,252.73 | 2,194.82 | 1,086.29 | |
| 收到的税费返还 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 750.11 | 14,001.41 | 13,607.47 | 2,796.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,038.52 | 16,254.23 | 15,802.28 | 3,882.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87.82 | 414.64 | 273.70 | 164.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 771.25 | 641.70 | 520.72 | 257.17 | |
| 支付的各项税费 | 297.90 | 332.46 | 234.30 | 65.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,586.55 | 5,875.86 | 5,669.30 | 2,926.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,743.52 | 7,264.66 | 6,698.01 | 3,412.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -705.00 | 8,989.57 | 9,104.27 | 469.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,278.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,278.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 471.62 | 56.46 | 32.31 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,471.62 | 56.46 | 32.31 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,806.38 | -56.46 | -32.31 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,352.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 360.50 | 380.50 | 357.50 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,712.50 | 380.50 | 357.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,031.40 | 2,748.00 | 2,518.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,299.02 | 953.24 | 612.80 | 293.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,330.42 | 9,701.24 | 9,130.80 | 293.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,617.92 | -9,320.74 | -8,773.30 | -293.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 483.46 | -387.63 | 298.67 | 176.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 502.52 | 502.52 | 502.52 | 502.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 985.98 | 114.88 | 801.18 | 678.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,191.13 | -- | -3,277.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,567.28 | -- | 183.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 301.74 | -- | 147.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 350.78 | -- | 212.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,799.92 | -- | 1,789.22 | -- | |
| 投资损失 | 75.03 | -- | 406.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,121.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,227.61 | -- | 726.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,602.27 | -- | 11,847.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,858.53 | -- | -2,932.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -705.00 | -- | 9,104.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 985.98 | -- | 801.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 502.52 | -- | 502.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 483.46 | -- | 298.67 | -- | |
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